我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
-20.50 |
-26.61 |
-17.45 |
40.25 |
| 本期利润(万元) |
5.43 |
31.51 |
17.07 |
-64.80 |
-27.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
-64.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2116.82 |
1233.67 |
2382.34 |
6529.16 |
6566.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
785.06 |
61.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
6528.99 |
24956.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
829.50 |
1407.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
5694.11 |
22782.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
11.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
3.76 |
| 资产总计(万元) |
7365.56 |
25739.86 |
| 负债合计(万元) |
1972.39 |
3481.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5393.17 |
22258.34 |
| 未分配利润(万元) |
37.93 |
-242.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
7.47 |
| 投资收益(万元) |
37.66 |
90.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.73 |
-161.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
265.76 |
-63.75 |
| 管理人报酬(万元) |
34.09 |
61.04 |
| 托管费(万元) |
11.36 |
20.31 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
16.77 |
| 费用合计(万元) |
98.95 |
178.91 |
| 利润总额(万元) |
166.81 |
-242.65 |
| 净利润(万元) |
166.81 |
-242.65 |
