我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-53.62 |
-63.41 |
87.49 |
本期利润(万元) |
91.25 |
-177.86 |
-76.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-177.86 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9422.91 |
15729.18 |
15830.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
61.00 |
交易性金融资产(万元) |
24956.77 |
其中:股票投资(万元) |
1407.72 |
其中:债券投资(万元) |
22782.29 |
应付管理人报酬(万元) |
11.32 |
应付托管费(万元) |
3.76 |
资产总计(万元) |
25739.86 |
负债合计(万元) |
3481.52 |
所有者权益合计(万元) |
22258.34 |
未分配利润(万元) |
-242.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
7.47 |
投资收益(万元) |
90.58 |
公允价值变动收益(万元) |
-161.80 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-63.75 |
管理人报酬(万元) |
61.04 |
托管费(万元) |
20.31 |
其它费用(万元) |
16.77 |
费用合计(万元) |
178.91 |
利润总额(万元) |
-242.65 |
净利润(万元) |
-242.65 |