财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1288.79 |
-113.85 |
-91.46 |
-1.10 |
-180.64 |
| 本期利润(万元) |
1166.46 |
136.02 |
107.16 |
-119.62 |
488.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-697.93 |
0.00 |
-858.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3035.84 |
4101.79 |
4328.18 |
4905.04 |
5762.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.87 |
0.87 |
0.85 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1380.65 |
2121.16 |
1361.52 |
1499.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
9469.36 |
11047.64 |
15075.12 |
21170.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
9469.36 |
11047.64 |
15075.12 |
21170.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.86 |
13.74 |
17.05 |
25.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.29 |
2.84 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
10856.40 |
13169.16 |
16782.58 |
24271.16 |
| 负债合计(万元) |
31.50 |
178.10 |
42.64 |
664.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
10824.90 |
12991.05 |
16739.93 |
23606.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1646.44 |
-2347.45 |
-3021.84 |
-3695.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
27.16 |
15.44 |
34.45 |
| 投资收益(万元) |
-221.22 |
120.68 |
-425.00 |
-4641.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
645.73 |
-243.07 |
130.63 |
247.26 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
1.00 |
0.75 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
429.49 |
-94.23 |
-278.17 |
-4354.69 |
| 管理人报酬(万元) |
70.57 |
206.60 |
117.54 |
180.27 |
| 托管费(万元) |
11.76 |
34.43 |
19.59 |
30.05 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
14.64 |
8.24 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
107.97 |
312.93 |
178.68 |
272.06 |
| 利润总额(万元) |
321.52 |
-407.16 |
-456.85 |
-4626.75 |
| 净利润(万元) |
321.52 |
-407.16 |
-456.85 |
-4626.75 |
