资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5656.80 87.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 838.58 12.90%
其他资产 2.98 0.05%
资产总值:6498.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.03 328.04 5.22%
腾讯控股 00700 0.52 314.76 5.01%
中芯国际 00981 3.75 272.35 4.33%
信达生物 01801 3.05 268.43 4.27%
长春高新 000661 2.06 267.80 4.26%
中国生物制药 01177 27.90 207.34 3.30%
立讯精密 002475 3.20 207.01 3.29%
三环集团 300408 4.07 188.56 3.00%
海光信息 688041 0.74 188.04 2.99%
科达利 002850 0.92 180.04 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 47.39%
医疗保健 0.07 11.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.92%
非日常生活消费品 0.04 6.79%
通讯业务 0.04 6.25%
信息技术 0.03 4.80%
日常消费品 0.01 1.45%
租赁和商务服务业 0.01 1.15%
工业 0.00 0.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.51 692.65 6.40%
信达生物 01801 5.25 375.36 3.47%
中芯国际 00981 9.10 370.95 3.43%
信立泰 002294 7.03 332.73 3.07%
兆易创新 603986 2.58 326.45 3.02%
阿里巴巴-W 09988 3.23 323.43 2.99%
京东方A 000725 73.55 293.46 2.71%
思特威 688213 2.66 272.01 2.51%
东山精密 002384 6.91 260.99 2.41%
恺英网络 002517 12.65 244.27 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 48.43%
医疗保健 0.12 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.17%
通讯业务 0.07 6.69%
信息技术 0.05 5.02%
非日常生活消费品 0.05 4.83%
批发和零售业 0.02 2.04%
原材料 0.01 0.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.73%
日常消费品 0.01 0.58%