资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10140.09 86.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1376.12 11.70%
其他资产 247.44 2.10%
资产总值:11763.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.51 692.56 5.91%
山西汾酒 600809 2.32 497.13 4.24%
兆易创新 603986 3.52 411.42 3.51%
阿里巴巴-W 09988 3.29 388.62 3.31%
蓝思科技 300433 14.97 379.19 3.23%
三环集团 300408 8.35 330.99 2.82%
海光信息 688041 2.32 327.60 2.79%
信立泰 002294 9.51 312.21 2.66%
恒瑞医药 600276 6.12 301.10 2.57%
中芯国际 00981 3.90 165.92 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 56.69%
电信服务 0.07 5.91%
医疗保健 0.07 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.65%
非日常生活消费品 0.05 3.98%
科学研究和技术服务业 0.04 3.06%
卫生和社会工作 0.02 1.95%
信息技术 0.02 1.41%
批发和零售业 0.02 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.72%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.48 571.51 4.40%
山西汾酒 600809 2.75 506.58 3.90%
阿里巴巴-W 09988 6.48 494.46 3.81%
人福医药 600079 19.08 446.09 3.43%
蓝思科技 300433 20.07 439.53 3.38%
立讯精密 002475 10.70 436.13 3.36%
青岛啤酒 600600 4.49 363.33 2.80%
三环集团 300408 8.83 340.04 2.62%
重庆啤酒 600132 5.06 318.88 2.45%
恒瑞医药 600276 6.81 312.58 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 58.65%
非日常生活消费品 0.07 5.23%
电信服务 0.06 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.38%
金融业 0.04 3.10%
信息技术 0.03 2.24%
批发和零售业 0.02 1.91%
医疗保健 0.02 1.66%
采矿业 0.02 1.54%
地产业 0.01 1.02%