资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152301.74 93.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10919.62 6.68%
其他资产 152.94 0.09%
资产总值:163374.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.42 15847.20 9.76%
药明康德 603259 139.33 15608.66 9.61%
中微公司 688012 51.10 15278.18 9.41%
北方华创 002371 33.16 15001.52 9.24%
石头科技 688169 35.67 7483.23 4.61%
新易盛 300502 18.68 6832.58 4.21%
恒瑞医药 600276 92.82 6640.98 4.09%
东山精密 002384 92.44 6609.46 4.07%
立讯精密 002475 98.32 6360.32 3.92%
东鹏饮料 605499 19.46 5911.95 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.68 78.11%
科学研究和技术服务业 1.56 9.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.61%
采矿业 0.20 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 79.56 14503.97 9.72%
宁德时代 300750 57.35 14465.04 9.70%
贵州茅台 600519 9.53 13439.35 9.01%
北方华创 002371 29.95 13244.63 8.88%
比亚迪 002594 38.13 12655.99 8.48%
药明康德 603259 172.95 12028.37 8.06%
迈瑞医疗 300760 51.31 11531.92 7.73%
石头科技 688169 66.79 10455.46 7.01%
宏发股份 600885 287.13 6405.93 4.29%
益丰药房 603939 259.33 6345.81 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.98 80.31%
科学研究和技术服务业 1.20 8.06%
批发和零售业 0.63 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 2.76 308.21 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.21 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%