资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151938.99 92.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12131.30 7.38%
其他资产 352.33 0.21%
资产总值:164422.63万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 61.02 16231.56 9.91%
贵州茅台 600519 10.30 15704.36 9.59%
万华化学 600309 177.77 12683.89 7.74%
北方华创 002371 29.21 11421.50 6.97%
比亚迪 002594 39.80 11250.09 6.87%
中微公司 688012 52.02 9839.71 6.01%
迈瑞医疗 300760 37.95 9677.25 5.91%
药明康德 603259 172.19 9477.10 5.78%
吉祥航空 603885 666.89 9136.39 5.58%
石头科技 688169 31.98 7012.26 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.11 73.94%
交通运输、仓储和邮政业 1.19 7.24%
科学研究和技术服务业 0.95 5.79%
批发和零售业 0.61 3.70%
农、林、牧、渔业 0.27 1.64%
卫生和社会工作 0.07 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 72.43 18244.62 9.84%
贵州茅台 600519 10.22 17872.78 9.64%
万华化学 600309 181.38 16563.62 8.94%
牧原股份 002714 326.78 15133.19 8.16%
比亚迪 002594 36.00 11063.41 5.97%
北方华创 002371 29.73 10880.95 5.87%
药明康德 603259 174.01 9110.94 4.92%
吉祥航空 603885 665.25 9060.70 4.89%
扬农化工 600486 128.21 7948.80 4.29%
五粮液 000858 45.22 7348.70 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.32 71.86%
农、林、牧、渔业 1.51 8.16%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 5.49%
科学研究和技术服务业 0.91 4.92%
批发和零售业 0.23 1.25%
卫生和社会工作 0.02 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 2.76 308.21 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.21 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%