安信价值精选股票(000577)_资产配置

安信价值精选股票000577ANXIN VALUE SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	152129.30	91.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14310.60	8.59%
其他资产	65.20	0.04%

资产总值：166505.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	86.38	16426.19	9.93%
万华化学	600309	196.72	16288.42	9.85%
贵州茅台	600519	9.21	15691.71	9.49%
牧原股份	002714	363.65	15691.50	9.49%
伊利股份	600887	449.11	12530.17	7.57%
迪安诊断	300244	445.34	7784.54	4.71%
比亚迪	002594	36.61	7433.03	4.49%
药明康德	603259	149.85	6919.87	4.18%
扬农化工	600486	134.63	6900.95	4.17%
吉祥航空	603885	549.88	6681.04	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.36	68.65%
农、林、牧、渔业	1.57	9.49%
卫生和社会工作	0.81	4.90%
科学研究和技术服务业	0.69	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	4.04%
金融业	0.12	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.95	17181.81	9.91%
宁德时代	300750	103.84	16953.07	9.78%
伊利股份	600887	569.20	15226.11	8.78%
牧原股份	002714	335.32	13808.48	7.96%
万华化学	600309	174.68	13418.92	7.74%
比亚迪	002594	64.47	12764.09	7.36%
药明康德	603259	143.38	10432.02	6.02%
保利发展	600048	954.25	9447.04	5.45%
扬农化工	600486	132.65	8372.65	4.83%
迪安诊断	300244	343.20	8171.59	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.13	64.19%
农、林、牧、渔业	1.38	7.96%
科学研究和技术服务业	1.05	6.05%
房地产业	0.94	5.45%
卫生和社会工作	0.82	4.73%
建筑业	0.36	2.10%
金融业	0.26	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.96%
批发和零售业	0.05	0.30%
采矿业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.98	19756.53	9.75%
宁德时代	300750	89.83	18238.37	9.00%
宁波银行	002142	632.19	16986.85	8.38%
伊利股份	600887	572.75	15195.06	7.50%
隆基绿能	601012	545.36	14877.46	7.34%
药明康德	603259	170.65	14706.25	7.26%
比亚迪	002594	52.01	12310.77	6.07%
中国建筑	601668	2204.21	12189.30	6.01%
招商银行	600036	297.06	9794.21	4.83%
扬农化工	600486	139.23	9606.63	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.26	55.53%
金融业	2.99	14.77%
科学研究和技术服务业	1.47	7.26%
建筑业	1.22	6.01%
房地产业	0.96	4.73%
农、林、牧、渔业	0.64	3.15%
采矿业	0.11	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.19%
批发和零售业	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	87.04	19914.09	10.07%
贵州茅台	600519	11.31	19133.16	9.67%
宁波银行	002142	628.25	15894.63	8.03%
伊利股份	600887	546.98	15490.48	7.83%
隆基绿能	601012	518.23	14857.69	7.51%
招商银行	600036	453.23	14847.96	7.50%
比亚迪	002594	51.46	13290.57	6.72%
药明康德	603259	192.61	12001.26	6.07%
中国建筑	601668	2061.70	11834.18	5.98%
扬农化工	600486	107.93	9435.07	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.73	54.21%
金融业	3.39	17.15%
科学研究和技术服务业	1.20	6.07%
建筑业	1.18	5.98%
房地产业	0.71	3.58%
农、林、牧、渔业	0.67	3.39%
采矿业	0.17	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.22%
批发和零售业	0.01	0.05%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	2.76	308.21	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	308.21	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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