财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-160.45 |
-2.68 |
10.39 |
-136.75 |
-126.34 |
| 本期利润(万元) |
190.44 |
-57.48 |
38.92 |
-58.23 |
-75.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.06 |
0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
492.41 |
0.00 |
515.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1840.04 |
1477.49 |
1358.14 |
1713.46 |
1495.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.63 |
1.73 |
1.70 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.25 |
0.00 |
70.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.15 |
47.78 |
163.24 |
112.12 |
188.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4466.82 |
4474.20 |
5112.39 |
3952.13 |
5239.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
4203.22 |
4236.07 |
4797.68 |
3726.87 |
4946.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.60 |
238.14 |
314.71 |
225.25 |
293.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.72 |
4.62 |
5.49 |
6.32 |
8.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.77 |
0.92 |
1.05 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
4647.99 |
4546.48 |
5445.41 |
4148.74 |
5557.50 |
| 负债合计(万元) |
21.72 |
24.81 |
135.64 |
37.39 |
83.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
4626.27 |
4521.67 |
5309.77 |
4111.35 |
5473.56 |
| 未分配利润(万元) |
1834.22 |
1901.42 |
2416.47 |
1854.22 |
2698.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.10 |
0.61 |
2.84 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
80.19 |
-339.32 |
-27.74 |
-2360.52 |
-2300.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-260.76 |
172.32 |
72.63 |
-87.70 |
337.94 |
| 其它收入(万元) |
4.98 |
8.32 |
4.18 |
2.32 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
-174.97 |
-157.58 |
49.68 |
-2443.06 |
-1959.83 |
| 管理人报酬(万元) |
27.20 |
65.21 |
34.81 |
99.09 |
67.46 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
10.87 |
5.80 |
16.51 |
11.24 |
| 其它费用(万元) |
3.34 |
6.74 |
4.83 |
1.76 |
6.84 |
| 费用合计(万元) |
38.29 |
89.48 |
48.59 |
138.68 |
99.95 |
| 利润总额(万元) |
-213.26 |
-247.06 |
1.09 |
-2581.74 |
-2059.78 |
| 净利润(万元) |
-213.26 |
-247.06 |
1.09 |
-2581.74 |
-2059.78 |
