财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.46 |
0.27 |
27.90 |
143.11 |
-208.03 |
| 本期利润(万元) |
383.87 |
117.66 |
73.00 |
143.33 |
282.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.08 |
0.05 |
0.10 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
671.97 |
0.00 |
741.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
565.19 |
2470.93 |
2460.67 |
2599.09 |
2666.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.81 |
1.78 |
1.73 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.13 |
0.00 |
72.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.64 |
220.35 |
239.46 |
207.37 |
294.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3165.45 |
3493.64 |
3084.58 |
3295.08 |
4213.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3165.45 |
3490.55 |
3084.18 |
3295.08 |
4213.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.10 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.63 |
2.29 |
2.39 |
1.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.33 |
0.29 |
0.30 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
3364.29 |
3766.90 |
3341.50 |
3504.11 |
5498.61 |
| 负债合计(万元) |
9.73 |
10.09 |
26.64 |
33.52 |
11.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
3354.56 |
3756.81 |
3314.86 |
3470.59 |
5487.08 |
| 未分配利润(万元) |
1515.25 |
1597.84 |
1238.74 |
1408.29 |
2377.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
2.02 |
0.88 |
1.83 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
21.56 |
237.00 |
76.69 |
-10.85 |
109.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.73 |
7.23 |
-186.59 |
29.04 |
58.64 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
3.25 |
1.07 |
11.94 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
182.82 |
249.51 |
-107.95 |
31.95 |
170.03 |
| 管理人报酬(万元) |
13.75 |
29.10 |
14.63 |
26.26 |
11.50 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
3.64 |
1.83 |
3.28 |
1.44 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
12.98 |
12.98 |
26.04 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
20.36 |
55.47 |
34.29 |
63.83 |
26.78 |
| 利润总额(万元) |
162.45 |
194.04 |
-142.24 |
-31.88 |
143.25 |
| 净利润(万元) |
162.45 |
194.04 |
-142.24 |
-31.88 |
143.25 |
