| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 143.11 | -208.03 | 38.14 | 30.92 | -46.24 |
| 本期利润(万元) | 143.33 | 282.58 | -81.60 | 50.94 | -26.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.21 | -0.06 | 0.03 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.91 | 0.00 | -3.37 | 0.00 | -1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) | 741.09 | 0.00 | 604.43 | 0.00 | 573.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.49 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2599.09 | 2666.12 | 2165.20 | 2505.14 | 2189.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.73 | 1.77 | 1.58 | 1.68 | 1.67 |
| 本期净值增长率(%) | 3.40 | 0.00 | -5.15 | 0.00 | -0.76 |
| 累计净值增长率(%) | 72.72 | 0.00 | 58.44 | 0.00 | 67.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 220.35 | 239.46 | 207.37 | 294.01 | 187.22 |
| 交易性金融资产(万元) | 3493.64 | 3084.58 | 3295.08 | 4213.79 | 2559.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 3490.55 | 3084.18 | 3295.08 | 4213.79 | 2434.31 |
| 其中：债券投资(万元) | 3.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 125.59 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.63 | 2.29 | 2.39 | 1.92 | 1.91 |
| 应付托管费(万元) | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.24 |
| 资产总计(万元) | 3766.90 | 3341.50 | 3504.11 | 5498.61 | 2750.39 |
| 负债合计(万元) | 10.09 | 26.64 | 33.52 | 11.53 | 8.71 |
| 所有者权益合计(万元) | 3756.81 | 3314.86 | 3470.59 | 5487.08 | 2741.68 |
| 未分配利润(万元) | 1597.84 | 1238.74 | 1408.29 | 2377.18 | 1123.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.02 | 0.88 | 1.83 | 0.87 | 1.75 |
| 投资收益(万元) | 237.00 | 76.69 | -10.85 | 109.91 | -834.58 |
| 公允价值变动收益(万元) | 7.23 | -186.59 | 29.04 | 58.64 | -209.28 |
| 其它收入(万元) | 3.25 | 1.07 | 11.94 | 0.62 | 1.36 |
| 收入合计(万元) | 249.51 | -107.95 | 31.95 | 170.03 | -1040.75 |
| 管理人报酬(万元) | 29.10 | 14.63 | 26.26 | 11.50 | 33.99 |
| 托管费(万元) | 3.64 | 1.83 | 3.28 | 1.44 | 4.25 |
| 其它费用(万元) | 12.98 | 12.98 | 26.04 | 10.50 | 21.00 |
| 费用合计(万元) | 55.47 | 34.29 | 63.83 | 26.78 | 69.39 |
| 利润总额(万元) | 194.04 | -142.24 | -31.88 | 143.25 | -1110.13 |
| 净利润(万元) | 194.04 | -142.24 | -31.88 | 143.25 | -1110.13 |