我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.27 |
-244.03 |
-32.52 |
-193.56 |
-87.87 |
| 本期利润(万元) |
31.31 |
-226.59 |
-154.67 |
-105.25 |
-101.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.32 |
-0.22 |
-0.15 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.17 |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.52 |
0.00 |
100.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
792.30 |
781.91 |
767.70 |
939.60 |
960.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.13 |
1.08 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.81 |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
29.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
158.49 |
143.74 |
377.82 |
566.87 |
356.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1194.78 |
1500.06 |
2128.27 |
2453.98 |
21490.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1194.78 |
1500.06 |
2128.27 |
2453.98 |
20349.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1141.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
2.74 |
3.37 |
5.12 |
38.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.46 |
0.56 |
0.85 |
6.36 |
| 资产总计(万元) |
1365.15 |
1731.24 |
2610.62 |
3121.08 |
22074.27 |
| 负债合计(万元) |
8.75 |
14.77 |
19.57 |
61.95 |
199.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1356.40 |
1716.47 |
2591.05 |
3059.13 |
21874.72 |
| 未分配利润(万元) |
147.87 |
385.71 |
785.21 |
1192.15 |
8697.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
0.74 |
6.02 |
4.81 |
18.55 |
| 投资收益(万元) |
-586.53 |
-507.79 |
-982.58 |
-769.00 |
8609.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.89 |
209.30 |
542.73 |
710.72 |
-1744.07 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.41 |
25.02 |
24.63 |
34.11 |
| 收入合计(万元) |
-503.02 |
-297.34 |
-408.82 |
-28.84 |
6918.21 |
| 管理人报酬(万元) |
29.59 |
18.20 |
77.52 |
51.28 |
323.40 |
| 托管费(万元) |
4.93 |
3.03 |
12.92 |
8.55 |
53.90 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
2.52 |
15.42 |
6.28 |
23.04 |
| 费用合计(万元) |
43.95 |
26.79 |
208.20 |
136.48 |
683.09 |
| 利润总额(万元) |
-546.98 |
-324.14 |
-617.01 |
-165.32 |
6235.12 |
| 净利润(万元) |
-546.98 |
-324.14 |
-617.01 |
-165.32 |
6235.12 |
