资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109148.56 76.86%
债券 4911.27 3.46%
银行存款和结算备付金 27869.98 19.63%
其他资产 79.46 0.06%
资产总值:142009.27万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海药业 600521 683.81 12219.66 9.83%
百洋医药 301015 387.68 9385.82 7.55%
人福医药 600079 340.70 7965.49 6.41%
美好医疗 301363 213.85 6933.13 5.58%
先声药业 02096 988.30 6497.96 5.23%
阳光诺和 688621 171.80 6476.93 5.21%
恒瑞医药 600276 94.83 4352.61 3.50%
一心堂 002727 319.42 4158.91 3.34%
金域医学 603882 136.26 3751.24 3.02%
康弘药业 002773 173.13 3393.35 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.57 52.80%
批发和零售业 1.70 13.65%
医疗保健 1.34 10.79%
科学研究和技术服务业 0.80 6.41%
卫生和社会工作 0.51 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百洋医药 301015 646.34 19338.60 9.89%
华海药业 600521 932.60 18269.60 9.34%
九典制药 300705 641.27 15794.50 8.08%
阳光诺和 688621 270.39 11775.29 6.02%
仙琚制药 002332 747.26 10088.01 5.16%
人福医药 600079 464.75 9801.51 5.01%
美好医疗 301363 247.52 8517.29 4.36%
智飞生物 300122 204.04 6810.81 3.48%
恒瑞医药 600276 123.13 6439.49 3.29%
金域医学 603882 172.78 6382.49 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.94 55.93%
批发和零售业 3.17 16.19%
医疗保健 1.86 9.49%
科学研究和技术服务业 1.64 8.40%
卫生和社会工作 0.69 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 48.50 4911.27 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4911.27 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%