- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1687.28 | -1173.88 | 1241.64 | 130.70 | -609.79 |
| 本期利润(万元) | 3087.02 | 2337.77 | 2072.75 | 1373.52 | -1803.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.53 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | -6.26 |
| 期末可供分配利润(万元) | 6348.65 | 0.00 | 9760.45 | 0.00 | 6629.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.43 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23934.56 | 31759.53 | 37612.83 | 26378.39 | 27352.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.61 | 1.70 | 1.53 | 1.45 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 16.16 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | -2.34 |
| 累计净值增长率(%) | 9.52 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | -5.72 |