- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -224.04 | -69.33 | -186.00 | -69.51 | -157.32 |
| 本期利润(万元) | 26.90 | 132.33 | -38.74 | 24.96 | -309.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.90 | 0.00 | -4.04 | 0.00 | -26.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | -412.68 | 0.00 | -465.25 | 0.00 | -447.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.30 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 951.60 | 978.09 | 843.95 | 943.21 | 929.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.70 | 0.75 | 0.64 | 0.69 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 3.36 | 0.00 | -4.48 | 0.00 | -24.66 |
| 累计净值增长率(%) | -30.25 | 0.00 | -35.54 | 0.00 | -32.52 |