我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.51 |
-157.32 |
-13.65 |
-30.62 |
-7.41 |
| 本期利润(万元) |
24.96 |
-309.04 |
-161.81 |
-16.51 |
13.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.23 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-447.80 |
0.00 |
-162.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
943.21 |
929.38 |
1083.86 |
1230.59 |
1280.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.67 |
0.77 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.66 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.52 |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
220.90 |
311.86 |
406.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
2141.87 |
2854.31 |
2711.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
2141.87 |
2854.31 |
2711.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
3.79 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.63 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
2370.61 |
3191.26 |
3122.75 |
| 负债合计(万元) |
8.15 |
31.43 |
15.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2362.46 |
3159.84 |
3106.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1122.93 |
-405.72 |
-357.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.53 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
-335.81 |
-38.13 |
-34.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-382.96 |
42.34 |
-303.05 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.49 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-717.15 |
5.23 |
-332.27 |
| 管理人报酬(万元) |
41.58 |
23.73 |
21.45 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
3.95 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
3.51 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
56.47 |
34.42 |
35.04 |
| 利润总额(万元) |
-773.62 |
-29.19 |
-367.31 |
| 净利润(万元) |
-773.62 |
-29.19 |
-367.31 |
