- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1594.48 | 369.28 | 435.61 | 262.63 | 2311.33 |
| 本期利润(万元) | 8634.59 | -612.07 | 5479.47 | 1996.00 | 4053.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.26 | -0.02 | 0.18 | 0.08 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.19 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8500.40 | 0.00 | 6696.34 | 0.00 | 2791.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.21 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65114.70 | 54910.58 | 56478.90 | 45121.62 | 22511.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.61 | 1.51 | 1.51 | 1.41 | 1.32 |
| 本期净值增长率(%) | 21.77 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 51.83 |
| 累计净值增长率(%) | 35.35 | 0.00 | 26.76 | 0.00 | 32.50 |