我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
262.63
2311.33
598.54
111.18
32.08
本期利润(万元)
1996.00
4053.66
-603.31
2600.59
907.75
加权平均份额本期利润(元)
0.08
0.00
-0.06
0.38
0.16
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.00
0.00
36.51
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
2791.63
0.00
-103.92
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.16
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产净值(万元)
45121.62
22511.81
15838.23
11452.40
7440.43
期末基金份额净值(元)
1.41
1.32
1.19
1.23
1.03
本期净值增长率(%)
0.00
51.83
0.00
41.32
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
32.50
0.00
23.33
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
2466.80
2482.28
942.10
交易性金融资产(万元)
34420.90
20472.70
9585.08
其中：股票投资(万元)
0.00
20472.70
9585.08
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.01
8.47
3.87
应付托管费(万元)
0.30
2.54
1.16
资产总计(万元)
38359.43
23848.96
11134.63
负债合计(万元)
1009.52
1735.65
557.93
所有者权益合计(万元)
37349.91
22113.31
10576.70
未分配利润(万元)
9098.03
4146.01
-1557.71
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
5.80
1.59
0.52
投资收益(万元)
4330.61
257.45
-76.16
公允价值变动收益(万元)
3264.42
5308.04
-821.39
其它收入(万元)
2.57
0.97
3.71
收入合计(万元)
8028.04
5599.46
-940.63
管理人报酬(万元)
84.53
37.71
12.59
托管费(万元)
25.36
11.31
3.78
其它费用(万元)
16.72
8.37
6.87
费用合计(万元)
161.86
70.00
27.52
利润总额(万元)
7866.18
5529.45
-968.15
净利润(万元)
7866.18
5529.45
-968.15
