博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)_财务情况

博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币016057BOSCH NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND (QDII) CLASS C FUND SHARES IN RMB

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	606.36	784.90	823.36	1538.03	422.40
本期利润(万元)	6940.47	3658.09	-3232.70	7063.27	-1690.95
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.13	-0.11	0.20	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.89	0.00	13.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10426.14	0.00	6396.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	101938.72	78571.09	37411.19	50874.30	57581.79
期末基金份额净值(元)	1.84	1.72	1.48	1.60	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	7.30	0.00	21.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.77	0.00	34.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9933.67	11001.29	10862.29	2466.80	2482.28
交易性金融资产(万元)	156205.79	105222.60	119150.74	34420.90	20472.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	20472.70
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.32	4.45	4.18	1.01	8.47
应付托管费(万元)	1.60	1.33	1.25	0.30	2.54
资产总计(万元)	175612.73	116925.99	136892.82	38359.43	23848.96
负债合计(万元)	4503.20	936.99	6350.62	1009.52	1735.65
所有者权益合计(万元)	171109.53	115989.00	130542.20	37349.91	22113.31
未分配利润(万元)	71976.08	43840.43	43821.10	9098.03	4146.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.54	61.22	8.00	5.80	1.59
投资收益(万元)	2021.84	3364.42	921.83	4330.61	257.45
公允价值变动收益(万元)	6677.61	12565.34	10099.46	3264.42	5308.04
其它收入(万元)	3.77	13.68	9.67	2.57	0.97
收入合计(万元)	8707.47	15912.41	11052.45	8028.04	5599.46
管理人报酬(万元)	21.40	40.88	18.23	84.53	37.71
托管费(万元)	6.42	12.26	5.47	25.36	11.31
其它费用(万元)	9.92	20.22	8.41	16.72	8.37
费用合计(万元)	114.12	214.56	81.61	161.86	70.00
利润总额(万元)	8593.35	15697.85	10970.84	7866.18	5529.45
净利润(万元)	8593.35	15697.85	10970.84	7866.18	5529.45

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