财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
606.36
784.90
823.36
1538.03
422.40
本期利润(万元)
6940.47
3658.09
-3232.70
7063.27
-1690.95
加权平均份额本期利润(元)
0.12
0.13
-0.11
0.20
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
7.89
0.00
13.41
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
10426.14
0.00
6396.89
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.23
0.00
0.20
0.00
期末基金资产净值(万元)
101938.72
78571.09
37411.19
50874.30
57581.79
期末基金份额净值(元)
1.84
1.72
1.48
1.60
1.50
本期净值增长率(%)
0.00
7.30
0.00
21.46
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
44.77
0.00
34.92
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
9933.67
11001.29
10862.29
2466.80
2482.28
交易性金融资产(万元)
156205.79
105222.60
119150.74
34420.90
20472.70
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
20472.70
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
5.32
4.45
4.18
1.01
8.47
应付托管费(万元)
1.60
1.33
1.25
0.30
2.54
资产总计(万元)
175612.73
116925.99
136892.82
38359.43
23848.96
负债合计(万元)
4503.20
936.99
6350.62
1009.52
1735.65
所有者权益合计(万元)
171109.53
115989.00
130542.20
37349.91
22113.31
未分配利润(万元)
71976.08
43840.43
43821.10
9098.03
4146.01
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
25.54
61.22
8.00
5.80
1.59
投资收益(万元)
2021.84
3364.42
921.83
4330.61
257.45
公允价值变动收益(万元)
6677.61
12565.34
10099.46
3264.42
5308.04
其它收入(万元)
3.77
13.68
9.67
2.57
0.97
收入合计(万元)
8707.47
15912.41
11052.45
8028.04
5599.46
管理人报酬(万元)
21.40
40.88
18.23
84.53
37.71
托管费(万元)
6.42
12.26
5.47
25.36
11.31
其它费用(万元)
9.92
20.22
8.41
16.72
8.37
费用合计(万元)
114.12
214.56
81.61
161.86
70.00
利润总额(万元)
8593.35
15697.85
10970.84
7866.18
5529.45
净利润(万元)
8593.35
15697.85
10970.84
7866.18
5529.45
