资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3442.67 84.37%
债券 202.49 4.96%
银行存款和结算备付金 78.56 1.93%
其他资产 356.94 8.75%
资产总值:4080.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 7.01 275.70 6.52%
长江电力 600900 9.90 269.77 6.38%
国泰海通 601211 12.98 244.93 5.79%
中国移动 600941 2.04 213.55 5.05%
招商银行 600036 5.19 209.73 4.96%
工商银行 601398 28.47 207.83 4.91%
国能日新 301162 3.42 205.24 4.85%
农业银行 601288 30.61 204.17 4.83%
容知日新 688768 4.05 189.50 4.48%
托普云农 301556 1.81 172.02 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 29.38%
金融业 0.09 20.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 18.62%
采矿业 0.03 6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
容知日新 688768 10.00 443.90 7.32%
国能日新 301162 6.30 325.38 5.37%
工商银行 601398 39.93 303.07 5.00%
中国移动 600941 2.67 300.51 4.96%
长江电力 600900 9.90 298.39 4.92%
农业银行 601288 50.49 296.88 4.90%
招商银行 600036 6.47 297.30 4.90%
托普云农 301556 3.10 267.75 4.41%
国科军工 688543 4.38 263.43 4.34%
中国海防 600764 7.42 252.28 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 38.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 20.07%
金融业 0.11 18.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.92%
采矿业 0.02 3.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 202.49 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.49 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%