我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113406.95 91.21%
债券 49.56 0.04%
银行存款和结算备付金 10640.08 8.56%
其他资产 238.19 0.19%
资产总值:124334.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.03 10264.74 7.09%
古井贡酒 000596 34.56 8985.31 6.21%
九典制药 300705 206.53 7753.14 5.36%
泸州老窖 000568 39.82 7349.99 5.08%
中际旭创 300308 44.77 7008.75 4.84%
明月镜片 301101 221.10 6206.31 4.29%
昆药集团 600422 217.91 4687.24 3.24%
紫金矿业 601899 272.80 4588.50 3.17%
中国海油 600938 157.13 4592.91 3.17%
中科蓝讯 688332 67.68 4497.44 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 65.89%
采矿业 1.14 7.88%
金融业 0.43 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.25%
教育 0.03 0.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.86 13562.56 9.23%
泸州老窖 000568 57.69 10350.36 7.05%
明月镜片 301101 204.38 8555.40 5.82%
古井贡酒 000596 32.79 7633.26 5.20%
三环集团 300408 221.34 6518.46 4.44%
中际旭创 300308 56.93 6427.65 4.38%
银轮股份 002126 237.72 4438.23 3.02%
金力永磁 300748 218.77 4423.53 3.01%
顺络电子 002138 157.24 4247.00 2.89%
九典制药 300705 124.45 4135.47 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.42 77.76%
采矿业 0.10 0.69%
科学研究和技术服务业 0.07 0.50%
金融业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.43 49.56 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.56 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%