财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-819.54 |
-1138.01 |
-1153.62 |
-2562.61 |
-711.88 |
| 本期利润(万元) |
2272.93 |
-899.94 |
-732.39 |
-2273.97 |
-670.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5296.73 |
0.00 |
-4476.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32526.68 |
30773.85 |
31219.68 |
32158.23 |
33655.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.85 |
0.86 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
250.59 |
0.00 |
260.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2000.04 |
378.57 |
384.67 |
2236.31 |
770.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
25377.92 |
26944.17 |
27690.71 |
33826.29 |
36518.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
14796.63 |
17677.82 |
19209.10 |
20031.19 |
22990.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
10581.30 |
9266.35 |
8481.60 |
13795.10 |
13527.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.59 |
32.67 |
43.01 |
46.22 |
47.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
5.44 |
7.17 |
7.70 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
31954.95 |
33355.48 |
35570.94 |
38072.40 |
40413.58 |
| 负债合计(万元) |
1181.10 |
1197.25 |
779.85 |
1818.86 |
447.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
30773.85 |
32158.23 |
34791.09 |
36253.54 |
39965.67 |
| 未分配利润(万元) |
-5296.73 |
-4476.95 |
-2894.70 |
-2361.17 |
911.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.80 |
134.19 |
63.20 |
67.41 |
37.02 |
| 投资收益(万元) |
-968.92 |
-2123.05 |
-480.23 |
-2920.87 |
-2247.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.07 |
288.64 |
153.22 |
-1864.77 |
442.90 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
1.14 |
0.65 |
0.99 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-671.82 |
-1699.08 |
-263.16 |
-4717.24 |
-1767.09 |
| 管理人报酬(万元) |
185.85 |
473.88 |
268.52 |
564.60 |
284.47 |
| 托管费(万元) |
30.98 |
78.98 |
44.75 |
94.10 |
47.41 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.75 |
10.44 |
21.01 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
228.12 |
574.89 |
324.05 |
681.07 |
343.61 |
| 利润总额(万元) |
-899.94 |
-2273.97 |
-587.21 |
-5398.31 |
-2110.70 |
| 净利润(万元) |
-899.94 |
-2273.97 |
-587.21 |
-5398.31 |
-2110.70 |
