我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5541.93 |
-17672.63 |
-5484.59 |
-4939.50 |
-5298.45 |
| 本期利润(万元) |
-3358.45 |
-12209.28 |
-4423.49 |
-4268.13 |
218.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23872.53 |
0.00 |
32314.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71036.11 |
74686.42 |
78770.69 |
84052.64 |
89411.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.66 |
0.69 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
32.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2044.04 |
5091.00 |
5096.07 |
7569.77 |
12272.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
62250.12 |
67096.94 |
79118.47 |
95287.29 |
112343.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
59232.91 |
67096.94 |
79118.47 |
94712.57 |
112343.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
3017.21 |
0.00 |
0.00 |
574.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.97 |
104.68 |
114.87 |
126.03 |
161.18 |
| 应付托管费(万元) |
12.50 |
17.45 |
19.14 |
21.00 |
26.86 |
| 资产总计(万元) |
75250.59 |
84884.26 |
91253.67 |
108736.20 |
127148.89 |
| 负债合计(万元) |
564.16 |
831.62 |
1145.77 |
2295.34 |
2940.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
74686.42 |
84052.64 |
90107.90 |
106440.85 |
124208.83 |
| 未分配利润(万元) |
23872.53 |
32314.39 |
37327.79 |
53174.97 |
70501.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
270.93 |
121.38 |
187.74 |
78.95 |
122.79 |
| 投资收益(万元) |
-16585.21 |
-4274.90 |
-4620.40 |
-1836.23 |
7747.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5463.34 |
671.37 |
-26055.37 |
-14200.77 |
-14317.00 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
0.71 |
1.37 |
0.85 |
7.70 |
| 收入合计(万元) |
-10850.03 |
-3481.43 |
-30486.66 |
-15957.20 |
-6439.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1145.59 |
664.05 |
1502.39 |
769.70 |
2093.57 |
| 托管费(万元) |
190.93 |
110.67 |
250.40 |
128.28 |
348.93 |
| 其它费用(万元) |
22.73 |
11.98 |
24.10 |
11.97 |
24.60 |
| 费用合计(万元) |
1359.26 |
786.70 |
1776.89 |
909.96 |
2714.70 |
| 利润总额(万元) |
-12209.28 |
-4268.13 |
-32263.54 |
-16867.16 |
-9154.21 |
| 净利润(万元) |
-12209.28 |
-4268.13 |
-32263.54 |
-16867.16 |
-9154.21 |
