| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.78 | 21.55 | -0.09 | 26.20 | 8.74 |
| 本期利润(万元) | 1365.34 | 191.46 | 367.73 | -781.04 | 284.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.02 | 0.04 | -0.10 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.44 | 0.00 | -9.79 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -350.63 | 0.00 | -513.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9390.89 | 7761.53 | 8077.25 | 7381.62 | 7832.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.34 | 0.00 | -9.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.32 | 0.00 | -6.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 441.56 | 370.50 | 461.31 | 432.05 | 386.68 |
| 交易性金融资产(万元) | 7348.50 | 7021.25 | 7238.14 | 7798.11 | 8789.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 11.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 81.14 | 0.00 | 0.00 | 91.71 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 资产总计(万元) | 7804.61 | 7394.68 | 7702.25 | 8232.18 | 9213.51 |
| 负债合计(万元) | 43.07 | 13.06 | 14.03 | 15.89 | 46.85 |
| 所有者权益合计(万元) | 7761.53 | 7381.62 | 7688.22 | 8216.29 | 9166.66 |
| 未分配利润(万元) | -350.63 | -513.87 | -222.18 | 276.44 | 1316.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.71 | 1.52 | 0.82 | 1.74 | 0.91 |
| 投资收益(万元) | 28.83 | 38.18 | 24.99 | 28.63 | 26.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 169.90 | -807.25 | -514.97 | -1662.93 | -636.22 |
| 其它收入(万元) | 1.22 | 1.09 | 0.57 | 0.70 | 0.27 |
| 收入合计(万元) | 200.66 | -766.45 | -488.58 | -1631.86 | -608.78 |
| 管理人报酬(万元) | 1.08 | 2.22 | 1.15 | 2.52 | 1.35 |
| 托管费(万元) | 0.22 | 0.44 | 0.23 | 0.50 | 0.27 |
| 其它费用(万元) | 7.91 | 11.90 | 7.99 | 12.10 | 7.99 |
| 费用合计(万元) | 9.20 | 14.59 | 9.40 | 15.12 | 9.62 |
| 利润总额(万元) | 191.46 | -781.04 | -497.98 | -1646.99 | -618.39 |
| 净利润(万元) | 191.46 | -781.04 | -497.98 | -1646.99 | -618.39 |