我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-993.29 |
-1296.39 |
-1128.37 |
1563.36 |
1007.20 |
| 本期利润(万元) |
-3581.87 |
-784.99 |
-1366.20 |
1439.10 |
549.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
-0.07 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8084.09 |
0.00 |
6166.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36129.24 |
39748.71 |
34311.01 |
23147.58 |
22855.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.54 |
1.57 |
1.64 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.60 |
0.00 |
64.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2070.87 |
758.53 |
1526.03 |
1099.19 |
1312.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
37853.00 |
22274.44 |
22790.15 |
23879.85 |
25597.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
36847.26 |
21768.84 |
22469.70 |
23562.23 |
25234.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
1005.74 |
505.60 |
320.45 |
317.63 |
362.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.39 |
28.55 |
31.25 |
29.41 |
35.24 |
| 应付托管费(万元) |
6.40 |
4.76 |
5.21 |
4.90 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
40980.99 |
23493.25 |
24373.36 |
25268.18 |
26986.69 |
| 负债合计(万元) |
1232.28 |
345.66 |
125.64 |
382.45 |
157.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
39748.71 |
23147.58 |
24247.71 |
24885.73 |
26829.03 |
| 未分配利润(万元) |
13871.18 |
9056.08 |
8552.48 |
10365.51 |
14070.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.24 |
7.86 |
11.20 |
2.15 |
46.25 |
| 投资收益(万元) |
-890.28 |
1763.70 |
-6803.72 |
-1084.47 |
4816.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
511.41 |
-124.26 |
-1819.96 |
-3789.88 |
-754.57 |
| 其它收入(万元) |
9.01 |
5.80 |
37.43 |
14.19 |
51.07 |
| 收入合计(万元) |
-330.62 |
1653.10 |
-8575.04 |
-4858.02 |
4159.43 |
| 管理人报酬(万元) |
374.60 |
176.07 |
369.63 |
171.57 |
422.05 |
| 托管费(万元) |
62.43 |
29.34 |
61.61 |
28.59 |
70.34 |
| 其它费用(万元) |
17.33 |
8.58 |
17.30 |
8.28 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
454.37 |
214.00 |
448.54 |
208.45 |
648.73 |
| 利润总额(万元) |
-784.99 |
1439.10 |
-9023.58 |
-5066.46 |
3510.70 |
| 净利润(万元) |
-784.99 |
1439.10 |
-9023.58 |
-5066.46 |
3510.70 |
