- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5318.52 | -31.56 | -29.63 | -229.46 | -213.78 |
| 本期利润(万元) | 14672.16 | -7944.69 | -2727.73 | -14869.61 | -7138.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.31 | -0.16 | -0.06 | -0.37 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.35 | 0.00 | -19.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 25298.20 | 0.00 | 29819.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74443.58 | 77431.33 | 76386.21 | 76166.32 | 75906.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.89 | 1.49 | 1.58 | 1.64 | 1.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.62 | 0.00 | -17.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.52 | 0.00 | 44.41 | 0.00 |