财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.05 |
132.60 |
134.37 |
731.55 |
136.92 |
| 本期利润(万元) |
2110.70 |
2730.94 |
2976.53 |
1420.89 |
863.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.12 |
0.15 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6069.90 |
0.00 |
-5416.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29956.52 |
28851.38 |
25252.37 |
22063.10 |
23302.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.21 |
1.21 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1545.93 |
1100.53 |
858.64 |
1199.53 |
1457.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
29394.73 |
20988.27 |
22843.01 |
25520.42 |
28880.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.61 |
76.32 |
1.48 |
53.59 |
131.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.55 |
40.78 |
439.22 |
203.31 |
265.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.50 |
0.50 |
0.63 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.10 |
0.10 |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
31291.13 |
22166.11 |
23730.09 |
26744.52 |
30567.10 |
| 负债合计(万元) |
342.35 |
89.85 |
29.11 |
44.06 |
375.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
30948.78 |
22076.26 |
23700.98 |
26700.46 |
30191.88 |
| 未分配利润(万元) |
5284.09 |
1270.06 |
1317.61 |
378.25 |
3343.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
4.03 |
1.96 |
6.08 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
120.29 |
734.96 |
556.74 |
722.74 |
650.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2505.38 |
689.26 |
781.83 |
-2054.74 |
877.71 |
| 其它收入(万元) |
22.29 |
18.02 |
11.75 |
55.92 |
42.48 |
| 收入合计(万元) |
2650.70 |
1446.27 |
1352.27 |
-1270.00 |
1574.23 |
| 管理人报酬(万元) |
4.43 |
6.57 |
3.45 |
9.04 |
4.64 |
| 托管费(万元) |
0.89 |
1.31 |
0.69 |
1.81 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.18 |
8.59 |
17.33 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
15.01 |
25.46 |
13.00 |
28.33 |
13.80 |
| 利润总额(万元) |
2635.69 |
1420.81 |
1339.27 |
-1298.33 |
1560.43 |
| 净利润(万元) |
2635.69 |
1420.81 |
1339.27 |
-1298.33 |
1560.43 |
