- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4780.95 | 2966.97 | 1581.74 | 3003.37 | 2421.92 |
| 本期利润(万元) | 19971.20 | 58945.91 | 38152.69 | 52062.19 | -10379.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.48 | 0.35 | 0.73 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 21.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 137869.74 | 0.00 | 70226.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 613011.66 | 617887.85 | 527310.08 | 286078.77 | 241814.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.37 | 4.22 | 4.07 | 3.74 | 3.42 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 24.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 342.73 | 0.00 | 292.26 | 0.00 |