财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.61 |
88.24 |
23.68 |
-511.08 |
14.49 |
| 本期利润(万元) |
272.36 |
180.77 |
-275.49 |
138.49 |
-57.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.05 |
-0.07 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1817.91 |
0.00 |
-2050.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3059.81 |
3197.43 |
2810.45 |
3238.22 |
3039.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.92 |
0.79 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.96 |
549.93 |
347.88 |
215.61 |
2482.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2827.45 |
2671.76 |
2354.38 |
2310.34 |
2520.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2827.45 |
2671.76 |
2354.38 |
2310.34 |
2520.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
4.88 |
4.03 |
3.77 |
5.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.95 |
0.78 |
0.73 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
3234.29 |
3249.73 |
2716.71 |
2531.66 |
5032.24 |
| 负债合计(万元) |
36.85 |
11.50 |
37.54 |
12.03 |
2160.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
3197.43 |
3238.22 |
2679.18 |
2519.62 |
2871.75 |
| 未分配利润(万元) |
-279.24 |
-508.15 |
-312.10 |
-588.71 |
-298.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.57 |
0.12 |
0.86 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
84.11 |
-452.05 |
-398.33 |
-150.40 |
34.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.53 |
649.57 |
706.22 |
-56.26 |
24.38 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
1.48 |
0.27 |
3.16 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
204.10 |
200.82 |
301.55 |
-199.81 |
67.59 |
| 管理人报酬(万元) |
19.80 |
50.45 |
23.10 |
50.87 |
26.46 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
9.81 |
4.49 |
9.89 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
2.06 |
9.35 |
5.98 |
3.75 |
| 费用合计(万元) |
23.34 |
62.33 |
36.93 |
66.75 |
35.36 |
| 利润总额(万元) |
180.77 |
138.49 |
264.62 |
-266.56 |
32.23 |
| 净利润(万元) |
180.77 |
138.49 |
264.62 |
-266.56 |
32.23 |
