- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -511.08 | 14.49 | -441.61 | -405.84 | -210.30 |
| 本期利润(万元) | 138.49 | -57.40 | 264.62 | 104.63 | -266.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.02 | 0.09 | 0.03 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.93 | 0.00 | 10.23 | 0.00 | -9.48 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2050.05 | 0.00 | -1582.07 | 0.00 | -1205.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.55 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | -0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3238.22 | 3039.71 | 2679.18 | 2644.27 | 2519.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 6.54 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | -7.00 |
| 累计净值增长率(%) | -7.37 | 0.00 | -3.94 | 0.00 | -13.06 |