财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.43 |
30.34 |
9.08 |
70.34 |
25.38 |
| 本期利润(万元) |
136.00 |
202.06 |
157.30 |
187.72 |
62.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
1.46 |
1.12 |
1.30 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
291.77 |
0.00 |
273.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1114.98 |
1005.28 |
999.90 |
848.24 |
831.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.47 |
7.44 |
7.12 |
6.00 |
5.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
232.71 |
0.00 |
168.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1219.60 |
1386.78 |
1379.56 |
985.64 |
1249.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2835316.89 |
1534771.83 |
1270731.48 |
763248.78 |
638518.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1186.16 |
630.03 |
513.97 |
328.80 |
264.02 |
| 应付托管费(万元) |
237.23 |
126.01 |
102.79 |
65.76 |
52.80 |
| 资产总计(万元) |
2845760.34 |
1545758.76 |
1284684.32 |
768312.28 |
643903.54 |
| 负债合计(万元) |
3176.11 |
829.53 |
939.76 |
435.66 |
589.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2842584.23 |
1544929.23 |
1283744.56 |
767876.62 |
643313.92 |
| 未分配利润(万元) |
1853862.09 |
879786.15 |
668147.97 |
347027.24 |
267447.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
30.33 |
603.65 |
1263.24 |
868.12 |
| 投资收益(万元) |
84559.76 |
120143.97 |
40251.20 |
37421.93 |
19131.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296739.18 |
134443.84 |
78162.84 |
68519.00 |
36808.54 |
| 其它收入(万元) |
-2252.28 |
-134.96 |
-79.70 |
0.57 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
379054.92 |
254483.18 |
118938.00 |
107204.74 |
56808.04 |
| 管理人报酬(万元) |
5582.90 |
5978.24 |
2533.45 |
3402.81 |
1562.51 |
| 托管费(万元) |
1116.58 |
1195.65 |
506.69 |
680.56 |
312.50 |
| 其它费用(万元) |
666.79 |
903.26 |
395.88 |
585.29 |
258.48 |
| 费用合计(万元) |
7366.27 |
8077.15 |
3436.02 |
4668.66 |
2133.49 |
| 利润总额(万元) |
371688.64 |
246406.03 |
115501.98 |
102536.08 |
54674.55 |
| 净利润(万元) |
371688.64 |
246406.03 |
115501.98 |
102536.08 |
54674.55 |
