财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
728.38 |
340.45 |
254.89 |
476.12 |
-624.17 |
| 本期利润(万元) |
1139.56 |
628.42 |
381.70 |
657.14 |
676.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
0.06 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
583.81 |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7093.36 |
6601.84 |
6521.46 |
6381.93 |
6475.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.10 |
1.06 |
1.00 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1436.58 |
1214.66 |
1383.10 |
1525.27 |
1521.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
19949.69 |
19966.52 |
17764.36 |
18736.27 |
20548.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
19949.69 |
19966.52 |
17764.36 |
18736.27 |
20548.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.31 |
11.11 |
9.69 |
10.27 |
10.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.85 |
1.61 |
1.71 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
21601.33 |
21303.83 |
19313.29 |
20458.80 |
22239.22 |
| 负债合计(万元) |
90.85 |
97.04 |
76.17 |
125.83 |
194.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
21510.48 |
21206.80 |
19237.12 |
20332.97 |
22044.89 |
| 未分配利润(万元) |
1897.49 |
-79.90 |
-3086.74 |
-2269.59 |
-852.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
6.87 |
3.67 |
6.93 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
1203.11 |
1777.14 |
-268.64 |
-1063.43 |
113.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
929.65 |
544.44 |
-485.42 |
1318.20 |
1478.57 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.77 |
0.18 |
0.41 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
2136.13 |
2329.23 |
-750.22 |
262.11 |
1595.78 |
| 管理人报酬(万元) |
62.53 |
118.74 |
58.92 |
130.96 |
66.97 |
| 托管费(万元) |
10.42 |
19.79 |
9.82 |
21.83 |
11.16 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
35.54 |
19.43 |
38.95 |
19.49 |
| 费用合计(万元) |
85.23 |
174.24 |
88.18 |
191.77 |
97.65 |
| 利润总额(万元) |
2050.90 |
2154.99 |
-838.40 |
70.33 |
1498.13 |
| 净利润(万元) |
2050.90 |
2154.99 |
-838.40 |
70.33 |
1498.13 |
