财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6109.10 |
2987.95 |
3227.53 |
1550.28 |
-271.38 |
| 本期利润(万元) |
16310.18 |
813.64 |
-1319.04 |
2164.25 |
1442.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.03 |
-0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21928.85 |
0.00 |
20696.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58843.04 |
52675.13 |
52667.81 |
56191.21 |
80124.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.72 |
1.65 |
1.69 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.50 |
0.00 |
68.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5582.42 |
4856.86 |
15801.15 |
14152.11 |
6854.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
52765.75 |
61078.74 |
97528.39 |
90073.21 |
89168.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
52765.75 |
60874.77 |
96315.31 |
86021.45 |
89168.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
203.97 |
1213.08 |
4051.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.05 |
70.97 |
117.50 |
103.37 |
133.41 |
| 应付托管费(万元) |
9.17 |
11.83 |
19.58 |
17.23 |
22.24 |
| 资产总计(万元) |
58656.38 |
66135.02 |
114072.63 |
104449.75 |
109725.60 |
| 负债合计(万元) |
1145.51 |
1248.44 |
811.92 |
623.58 |
2033.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
57510.87 |
64886.57 |
113260.71 |
103826.17 |
107692.54 |
| 未分配利润(万元) |
23866.11 |
26258.58 |
50248.66 |
41216.44 |
45394.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.00 |
61.60 |
37.59 |
68.88 |
30.00 |
| 投资收益(万元) |
3745.67 |
3322.80 |
826.13 |
-7145.03 |
-1733.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2500.38 |
-79.48 |
8128.74 |
4203.87 |
2355.14 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
89.39 |
51.27 |
32.06 |
25.61 |
| 收入合计(万元) |
1256.99 |
3394.31 |
9043.73 |
-2840.22 |
676.91 |
| 管理人报酬(万元) |
353.64 |
1201.51 |
670.47 |
1475.62 |
825.87 |
| 托管费(万元) |
58.94 |
200.25 |
111.75 |
245.94 |
137.64 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
24.70 |
12.86 |
23.76 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
439.45 |
1514.33 |
843.81 |
1799.76 |
998.73 |
| 利润总额(万元) |
817.55 |
1879.98 |
8199.93 |
-4639.98 |
-321.82 |
| 净利润(万元) |
817.55 |
1879.98 |
8199.93 |
-4639.98 |
-321.82 |
