财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5949.34 5.52 386.77 2977.08 -2744.16
本期利润(万元) 7281.54 2112.46 1161.52 2808.66 4284.29
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.08 0.04 0.11 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.45 0.00 9.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7372.51 0.00 7436.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 31220.37 32157.18 33106.26 34085.75 33919.96
期末基金份额净值(元) 1.72 1.36 1.32 1.28 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 6.51 0.00 9.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.23 0.00 27.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2114.96 2623.10 2602.23 2577.02 2389.03
交易性金融资产(万元) 39738.37 41730.68 36143.98 39443.73 42812.93
其中:股票投资(万元) 39736.14 41730.68 36143.98 39443.73 42812.93
其中:债券投资(万元) 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.20 38.35 32.87 35.85 37.30
应付托管费(万元) 6.84 7.67 6.57 7.17 7.46
资产总计(万元) 42661.98 45225.29 39361.33 42731.13 45940.32
负债合计(万元) 485.50 583.47 400.21 535.63 389.93
所有者权益合计(万元) 42176.48 44641.82 38961.12 42195.50 45550.38
未分配利润(万元) 11002.52 9514.44 3928.06 5980.60 9415.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.96 15.27 7.29 19.09 9.60
投资收益(万元) 259.73 4425.84 -591.40 -2276.92 685.90
公允价值变动收益(万元) 2756.67 -66.77 -996.81 487.09 663.26
其它收入(万元) 5.63 3.47 0.65 1.10 0.73
收入合计(万元) 3027.98 4377.82 -1580.26 -1769.64 1359.48
管理人报酬(万元) 213.23 409.52 203.28 455.23 234.07
托管费(万元) 42.65 81.90 40.66 91.05 46.81
其它费用(万元) 12.67 36.53 18.77 37.68 19.30
费用合计(万元) 288.85 567.43 282.30 627.44 322.81
利润总额(万元) 2739.14 3810.39 -1862.56 -2397.08 1036.67
净利润(万元) 2739.14 3810.39 -1862.56 -2397.08 1036.67