财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5949.34 |
5.52 |
386.77 |
2977.08 |
-2744.16 |
| 本期利润(万元) |
7281.54 |
2112.46 |
1161.52 |
2808.66 |
4284.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.08 |
0.04 |
0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7372.51 |
0.00 |
7436.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31220.37 |
32157.18 |
33106.26 |
34085.75 |
33919.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.36 |
1.32 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.23 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2114.96 |
2623.10 |
2602.23 |
2577.02 |
2389.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
39738.37 |
41730.68 |
36143.98 |
39443.73 |
42812.93 |
| 其中:股票投资(万元) |
39736.14 |
41730.68 |
36143.98 |
39443.73 |
42812.93 |
| 其中:债券投资(万元) |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.20 |
38.35 |
32.87 |
35.85 |
37.30 |
| 应付托管费(万元) |
6.84 |
7.67 |
6.57 |
7.17 |
7.46 |
| 资产总计(万元) |
42661.98 |
45225.29 |
39361.33 |
42731.13 |
45940.32 |
| 负债合计(万元) |
485.50 |
583.47 |
400.21 |
535.63 |
389.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
42176.48 |
44641.82 |
38961.12 |
42195.50 |
45550.38 |
| 未分配利润(万元) |
11002.52 |
9514.44 |
3928.06 |
5980.60 |
9415.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.96 |
15.27 |
7.29 |
19.09 |
9.60 |
| 投资收益(万元) |
259.73 |
4425.84 |
-591.40 |
-2276.92 |
685.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2756.67 |
-66.77 |
-996.81 |
487.09 |
663.26 |
| 其它收入(万元) |
5.63 |
3.47 |
0.65 |
1.10 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
3027.98 |
4377.82 |
-1580.26 |
-1769.64 |
1359.48 |
| 管理人报酬(万元) |
213.23 |
409.52 |
203.28 |
455.23 |
234.07 |
| 托管费(万元) |
42.65 |
81.90 |
40.66 |
91.05 |
46.81 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
36.53 |
18.77 |
37.68 |
19.30 |
| 费用合计(万元) |
288.85 |
567.43 |
282.30 |
627.44 |
322.81 |
| 利润总额(万元) |
2739.14 |
3810.39 |
-1862.56 |
-2397.08 |
1036.67 |
| 净利润(万元) |
2739.14 |
3810.39 |
-1862.56 |
-2397.08 |
1036.67 |