我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.78 |
81.70 |
12.94 |
74.13 |
49.27 |
| 本期利润(万元) |
-2.28 |
59.50 |
-3.09 |
61.53 |
29.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.35 |
-0.04 |
0.24 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.07 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68.04 |
0.00 |
62.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98.61 |
161.03 |
152.01 |
146.11 |
91.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.73 |
1.73 |
1.75 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.86 |
0.00 |
31.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.43 |
2173.29 |
533.86 |
254.83 |
263.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2772.87 |
3241.54 |
9945.96 |
3901.00 |
3918.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
2772.57 |
3238.42 |
9885.51 |
3881.02 |
3918.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.30 |
3.12 |
60.45 |
19.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
2.65 |
6.91 |
2.63 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.33 |
0.86 |
0.33 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
2980.49 |
5489.30 |
10530.03 |
4188.89 |
4199.61 |
| 负债合计(万元) |
44.97 |
2029.65 |
74.13 |
87.90 |
53.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
2935.52 |
3459.65 |
10455.89 |
4100.99 |
4146.37 |
| 未分配利润(万元) |
1272.25 |
1520.09 |
3381.28 |
913.49 |
130.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
2.10 |
4.09 |
1.25 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
1500.28 |
1220.40 |
1634.50 |
535.53 |
-633.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-707.42 |
-532.22 |
1225.31 |
561.44 |
-665.70 |
| 其它收入(万元) |
5.70 |
2.68 |
2.70 |
1.39 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
801.36 |
692.96 |
2866.60 |
1099.62 |
-1294.08 |
| 管理人报酬(万元) |
39.36 |
25.12 |
56.75 |
17.56 |
41.45 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
3.14 |
7.09 |
2.19 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
32.36 |
18.16 |
32.56 |
15.44 |
54.51 |
| 费用合计(万元) |
182.50 |
117.18 |
210.42 |
68.28 |
169.56 |
| 利润总额(万元) |
618.86 |
575.78 |
2656.18 |
1031.34 |
-1463.64 |
| 净利润(万元) |
618.86 |
575.78 |
2656.18 |
1031.34 |
-1463.64 |
