- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 44.02 | -23.52 | -97.81 | -54.56 | -44.50 |
| 本期利润(万元) | 3395.15 | 3145.82 | 690.36 | 641.53 | -1046.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.24 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | -7.84 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2657.11 | 0.00 | 459.72 | 0.00 | -101.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21751.00 | 23421.43 | 16669.46 | 16853.34 | 15622.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.19 | 1.03 | 1.03 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 17.43 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | -8.07 |
| 累计净值增长率(%) | 24.01 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 5.60 |