- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 900.08 | -872.73 | -236.46 | -339.19 | -707.85 |
| 本期利润(万元) | 1001.72 | 1451.96 | -441.90 | -60.08 | -574.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.17 | -0.05 | -0.01 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.18 | 0.00 | -4.50 | 0.00 | -5.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2078.27 | 0.00 | 778.68 | 0.00 | 1292.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.25 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10556.07 | 11406.69 | 9303.17 | 9765.82 | 10192.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.25 | 1.09 | 1.14 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 8.72 | 0.00 | -4.71 | 0.00 | -5.81 |
| 累计净值增长率(%) | 27.19 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 16.99 |