我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
387.66 |
-804.76 |
-103.29 |
-190.07 |
-54.87 |
本期利润(万元) |
346.29 |
-982.89 |
-127.82 |
-353.89 |
-126.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.21 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.89 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
187.32 |
0.00 |
314.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5906.03 |
2956.89 |
6955.07 |
2264.04 |
7937.11 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.07 |
1.15 |
1.16 |
1.19 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
32.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1993.80 |
968.75 |
1129.29 |
186.09 |
97.56 |
交易性金融资产(万元) |
11786.62 |
11258.21 |
10540.12 |
2812.39 |
978.06 |
其中:股票投资(万元) |
11786.62 |
11258.21 |
10540.12 |
2812.39 |
967.98 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.08 |
应付管理人报酬(万元) |
10.79 |
11.14 |
9.09 |
2.25 |
1.97 |
应付托管费(万元) |
2.40 |
3.10 |
2.53 |
0.63 |
0.55 |
资产总计(万元) |
14369.52 |
12841.34 |
11805.02 |
3061.14 |
1115.84 |
负债合计(万元) |
871.45 |
118.51 |
497.80 |
48.44 |
35.17 |
所有者权益合计(万元) |
13498.07 |
12722.83 |
11307.23 |
3012.70 |
1080.67 |
未分配利润(万元) |
1127.07 |
1978.31 |
1634.91 |
896.38 |
378.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
17.73 |
8.36 |
4.63 |
1.61 |
27.01 |
投资收益(万元) |
-1477.05 |
81.32 |
-87.55 |
-146.43 |
7102.98 |
公允价值变动收益(万元) |
6.67 |
-254.33 |
108.18 |
87.93 |
-3108.99 |
其它收入(万元) |
3.95 |
3.67 |
23.18 |
22.91 |
3.41 |
收入合计(万元) |
-1448.70 |
-160.98 |
48.44 |
-33.99 |
4024.42 |
管理人报酬(万元) |
141.31 |
71.07 |
43.56 |
12.54 |
233.03 |
托管费(万元) |
35.51 |
19.74 |
12.10 |
3.48 |
64.73 |
其它费用(万元) |
18.98 |
9.50 |
11.61 |
5.69 |
14.96 |
费用合计(万元) |
239.22 |
122.43 |
86.62 |
30.51 |
1202.63 |
利润总额(万元) |
-1687.92 |
-283.41 |
-38.18 |
-64.50 |
2821.79 |
净利润(万元) |
-1687.92 |
-283.41 |
-38.18 |
-64.50 |
2821.79 |