财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
475.10 |
1495.49 |
211.40 |
3132.34 |
1243.12 |
| 本期利润(万元) |
10292.55 |
5025.88 |
-5960.67 |
29255.79 |
5352.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.17 |
-0.19 |
0.71 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30122.80 |
0.00 |
41241.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164704.41 |
142798.78 |
111759.39 |
197762.60 |
177112.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.96 |
4.66 |
4.24 |
4.44 |
4.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
131.83 |
0.00 |
120.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47152.74 |
78653.77 |
73306.94 |
24336.02 |
20217.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
838814.37 |
810463.54 |
732501.54 |
367723.44 |
313138.94 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.40 |
46.51 |
35.11 |
12.75 |
8.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.13 |
19.38 |
14.63 |
5.31 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
900571.13 |
894180.59 |
817815.37 |
397922.37 |
335887.58 |
| 负债合计(万元) |
11468.20 |
4800.80 |
11849.69 |
3465.70 |
4698.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
889102.93 |
889379.79 |
805965.68 |
394456.67 |
331189.06 |
| 未分配利润(万元) |
702671.07 |
692940.80 |
613767.95 |
288228.25 |
237781.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1107.45 |
1978.00 |
654.31 |
112.81 |
52.06 |
| 投资收益(万元) |
10661.96 |
15131.61 |
3818.32 |
3880.17 |
-90.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21531.27 |
117939.23 |
72022.95 |
64063.78 |
51154.55 |
| 其它收入(万元) |
268.52 |
298.87 |
124.56 |
139.09 |
50.45 |
| 收入合计(万元) |
33693.78 |
135040.38 |
76141.69 |
68181.18 |
51263.54 |
| 管理人报酬(万元) |
179.74 |
383.86 |
165.30 |
125.36 |
57.86 |
| 托管费(万元) |
62.81 |
159.94 |
68.87 |
52.23 |
24.11 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
22.11 |
10.71 |
21.84 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
524.47 |
1212.05 |
519.71 |
502.62 |
231.74 |
| 利润总额(万元) |
33169.31 |
133828.34 |
75621.98 |
67678.56 |
51031.81 |
| 净利润(万元) |
33169.31 |
133828.34 |
75621.98 |
67678.56 |
51031.81 |