财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 475.10 1495.49 211.40 3132.34 1243.12
本期利润(万元) 10292.55 5025.88 -5960.67 29255.79 5352.89
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.17 -0.19 0.71 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.93 0.00 17.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 30122.80 0.00 41241.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.98 0.00 0.93 0.00
期末基金资产净值(万元) 164704.41 142798.78 111759.39 197762.60 177112.74
期末基金份额净值(元) 4.96 4.66 4.24 4.44 4.26
本期净值增长率(%) 0.00 5.01 0.00 21.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 131.83 0.00 120.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 47152.74 78653.77 73306.94 24336.02 20217.47
交易性金融资产(万元) 838814.37 810463.54 732501.54 367723.44 313138.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.40 46.51 35.11 12.75 8.83
应付托管费(万元) 8.13 19.38 14.63 5.31 3.68
资产总计(万元) 900571.13 894180.59 817815.37 397922.37 335887.58
负债合计(万元) 11468.20 4800.80 11849.69 3465.70 4698.52
所有者权益合计(万元) 889102.93 889379.79 805965.68 394456.67 331189.06
未分配利润(万元) 702671.07 692940.80 613767.95 288228.25 237781.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1107.45 1978.00 654.31 112.81 52.06
投资收益(万元) 10661.96 15131.61 3818.32 3880.17 -90.83
公允价值变动收益(万元) 21531.27 117939.23 72022.95 64063.78 51154.55
其它收入(万元) 268.52 298.87 124.56 139.09 50.45
收入合计(万元) 33693.78 135040.38 76141.69 68181.18 51263.54
管理人报酬(万元) 179.74 383.86 165.30 125.36 57.86
托管费(万元) 62.81 159.94 68.87 52.23 24.11
其它费用(万元) 11.29 22.11 10.71 21.84 10.56
费用合计(万元) 524.47 1212.05 519.71 502.62 231.74
利润总额(万元) 33169.31 133828.34 75621.98 67678.56 51031.81
净利润(万元) 33169.31 133828.34 75621.98 67678.56 51031.81