财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.32 |
1.23 |
-1.66 |
317.76 |
96.15 |
| 本期利润(万元) |
2724.51 |
-1094.59 |
-1398.53 |
3837.36 |
2178.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.05 |
-0.07 |
0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3953.83 |
0.00 |
3975.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29957.63 |
27749.62 |
27487.71 |
29005.06 |
29059.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.36 |
1.35 |
1.42 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.18 |
0.00 |
41.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1551.53 |
1654.53 |
1652.67 |
1288.60 |
1828.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
28565.68 |
29237.03 |
29830.96 |
25853.18 |
34148.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.94 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.20 |
0.17 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
30120.42 |
30921.09 |
31487.44 |
27145.98 |
36086.16 |
| 负债合计(万元) |
21.11 |
92.86 |
26.22 |
25.35 |
220.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
30099.31 |
30828.23 |
31461.22 |
27120.63 |
35865.33 |
| 未分配利润(万元) |
7953.69 |
9015.43 |
7476.54 |
5013.02 |
9149.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
5.85 |
2.88 |
6.07 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
5.85 |
345.71 |
37.13 |
1609.56 |
1000.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1176.00 |
3580.38 |
1896.66 |
-1470.22 |
2149.31 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
8.76 |
2.43 |
7.66 |
4.25 |
| 收入合计(万元) |
-1165.04 |
3940.70 |
1939.10 |
153.07 |
3157.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1.24 |
2.38 |
1.16 |
2.56 |
1.30 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
0.79 |
0.39 |
0.85 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.08 |
8.53 |
17.33 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
13.95 |
32.25 |
15.90 |
35.03 |
16.11 |
| 利润总额(万元) |
-1178.99 |
3908.45 |
1923.20 |
118.04 |
3141.28 |
| 净利润(万元) |
-1178.99 |
3908.45 |
1923.20 |
118.04 |
3141.28 |
