| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.66 | 317.76 | 96.15 | 30.36 | 32.66 |
| 本期利润(万元) | -1398.53 | 3837.36 | 2178.01 | 1805.79 | 1247.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 6.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3975.48 | 0.00 | 3693.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27487.71 | 29005.06 | 29059.89 | 27001.60 | 26392.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 1.32 | 1.29 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 7.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.52 | 0.00 | 31.56 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1654.53 | 1652.67 | 1288.60 | 1828.02 | 1538.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 29237.03 | 29830.96 | 25853.18 | 34148.22 | 25240.70 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 101.94 | 101.12 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 资产总计(万元) | 30921.09 | 31487.44 | 27145.98 | 36086.16 | 26780.08 |
| 负债合计(万元) | 92.86 | 26.22 | 25.35 | 220.84 | 21.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 30828.23 | 31461.22 | 27120.63 | 35865.33 | 26759.00 |
| 未分配利润(万元) | 9015.43 | 7476.54 | 5013.02 | 9149.02 | 4491.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.85 | 2.88 | 6.07 | 3.16 | 5.20 |
| 投资收益(万元) | 345.71 | 37.13 | 1609.56 | 1000.67 | 26.76 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3580.38 | 1896.66 | -1470.22 | 2149.31 | -4452.83 |
| 其它收入(万元) | 8.76 | 2.43 | 7.66 | 4.25 | 0.58 |
| 收入合计(万元) | 3940.70 | 1939.10 | 153.07 | 3157.39 | -4420.30 |
| 管理人报酬(万元) | 2.38 | 1.16 | 2.56 | 1.30 | 2.19 |
| 托管费(万元) | 0.79 | 0.39 | 0.85 | 0.43 | 0.73 |
| 其它费用(万元) | 16.08 | 8.53 | 17.33 | 8.64 | 16.14 |
| 费用合计(万元) | 32.25 | 15.90 | 35.03 | 16.11 | 24.77 |
| 利润总额(万元) | 3908.45 | 1923.20 | 118.04 | 3141.28 | -4445.07 |
| 净利润(万元) | 3908.45 | 1923.20 | 118.04 | 3141.28 | -4445.07 |