| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 187.89 | -20.02 | 0.29 | -39.97 | -43.79 |
| 本期利润(万元) | 1399.38 | 572.22 | 833.72 | 682.08 | -830.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.96 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | -14.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2170.25 | 0.00 | 2641.77 | 0.00 | 1548.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.54 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6180.35 | 9003.35 | 8566.19 | 8946.84 | 6691.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.54 | 1.55 | 1.45 | 1.42 | 1.30 |
| 本期净值增长率(%) | 18.46 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 6.97 |
| 累计净值增长率(%) | 54.12 | 0.00 | 44.59 | 0.00 | 30.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1034.04 | 1091.78 | 908.23 | 1131.36 | 398.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 14834.33 | 17087.14 | 15102.71 | 18125.43 | 5404.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 50.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 16087.33 | 18212.69 | 16033.96 | 19380.63 | 5805.19 |
| 负债合计(万元) | 163.53 | 107.43 | 38.25 | 152.50 | 11.24 |
| 所有者权益合计(万元) | 15923.80 | 18105.27 | 15995.70 | 19228.13 | 5793.95 |
| 未分配利润(万元) | 5719.82 | 5704.08 | 3817.73 | 5845.63 | 1082.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.93 | 2.03 | 3.52 | 1.57 | 1.01 |
| 投资收益(万元) | 450.80 | 15.03 | -75.28 | 10.52 | -16.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2505.95 | 1850.63 | -966.27 | 609.49 | -702.01 |
| 其它收入(万元) | 41.74 | 20.84 | 38.04 | 24.60 | 5.57 |
| 收入合计(万元) | 3002.41 | 1888.53 | -999.99 | 646.18 | -711.62 |
| 管理人报酬(万元) | 1.50 | 0.79 | 1.35 | 0.58 | 0.42 |
| 托管费(万元) | 0.50 | 0.26 | 0.45 | 0.19 | 0.14 |
| 其它费用(万元) | 13.98 | 8.09 | 16.37 | 8.31 | 9.22 |
| 费用合计(万元) | 47.73 | 25.78 | 41.23 | 17.04 | 12.38 |
| 利润总额(万元) | 2954.69 | 1862.75 | -1041.22 | 629.14 | -723.99 |
| 净利润(万元) | 2954.69 | 1862.75 | -1041.22 | 629.14 | -723.99 |