财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2171.80 |
134.31 |
119.87 |
303.40 |
-24.50 |
| 本期利润(万元) |
5628.10 |
1292.49 |
727.07 |
2428.68 |
4234.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.06 |
0.03 |
0.11 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7105.25 |
0.00 |
6448.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25164.45 |
26897.15 |
27467.54 |
28124.47 |
30328.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.36 |
1.33 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.90 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3815.12 |
4168.62 |
3586.74 |
4177.28 |
4523.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
55778.77 |
59133.76 |
60701.64 |
62984.81 |
63887.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.56 |
0.46 |
0.56 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.15 |
0.19 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
60040.79 |
63607.80 |
64771.22 |
67649.99 |
68882.83 |
| 负债合计(万元) |
487.40 |
332.08 |
99.51 |
143.67 |
540.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
59553.38 |
63275.72 |
64671.71 |
67506.32 |
68342.32 |
| 未分配利润(万元) |
15332.83 |
14098.87 |
6369.43 |
11036.84 |
15767.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.77 |
16.77 |
8.14 |
18.77 |
9.39 |
| 投资收益(万元) |
288.93 |
622.54 |
-131.26 |
30.05 |
92.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2692.02 |
6031.47 |
-4768.74 |
-3177.52 |
2335.66 |
| 其它收入(万元) |
16.23 |
52.03 |
6.60 |
20.55 |
15.39 |
| 收入合计(万元) |
3004.94 |
6722.81 |
-4885.26 |
-3108.16 |
2452.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2.96 |
6.02 |
2.93 |
6.78 |
3.39 |
| 托管费(万元) |
0.99 |
2.01 |
0.98 |
2.26 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.65 |
9.74 |
17.81 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
64.54 |
149.75 |
75.27 |
153.76 |
76.51 |
| 利润总额(万元) |
2940.41 |
6573.06 |
-4960.53 |
-3261.91 |
2376.41 |
| 净利润(万元) |
2940.41 |
6573.06 |
-4960.53 |
-3261.91 |
2376.41 |
