我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66.31 |
-99.85 |
-31.04 |
1.81 |
-10.00 |
| 本期利润(万元) |
-1032.28 |
-1985.42 |
-1738.40 |
1514.58 |
3110.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6681.96 |
0.00 |
9613.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41952.35 |
41843.41 |
41829.11 |
42233.80 |
43611.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.19 |
1.24 |
1.29 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
29.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4177.28 |
4523.60 |
4300.17 |
3526.41 |
2635.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
62984.81 |
63887.49 |
59981.82 |
52597.62 |
37205.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.08 |
185.43 |
335.08 |
163.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.58 |
0.59 |
0.52 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.20 |
0.17 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
67649.99 |
68882.83 |
64758.72 |
56813.37 |
40642.72 |
| 负债合计(万元) |
143.67 |
540.51 |
51.08 |
560.76 |
432.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
67506.32 |
68342.32 |
64707.64 |
56252.61 |
40209.90 |
| 未分配利润(万元) |
11036.84 |
15767.08 |
13169.57 |
14799.76 |
13661.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.77 |
9.39 |
15.78 |
6.89 |
11.49 |
| 投资收益(万元) |
30.05 |
92.49 |
-125.48 |
-137.68 |
4825.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3177.52 |
2335.66 |
-8139.37 |
-3580.04 |
1755.83 |
| 其它收入(万元) |
20.55 |
15.39 |
25.76 |
14.93 |
136.61 |
| 收入合计(万元) |
-3108.16 |
2452.93 |
-8223.32 |
-3695.90 |
6729.92 |
| 管理人报酬(万元) |
6.78 |
3.39 |
5.98 |
2.58 |
3.45 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
1.13 |
1.99 |
0.86 |
1.15 |
| 其它费用(万元) |
17.81 |
8.58 |
17.07 |
8.46 |
17.69 |
| 费用合计(万元) |
153.76 |
76.51 |
121.38 |
52.28 |
90.38 |
| 利润总额(万元) |
-3261.91 |
2376.41 |
-8344.70 |
-3748.18 |
6639.54 |
| 净利润(万元) |
-3261.91 |
2376.41 |
-8344.70 |
-3748.18 |
6639.54 |
