我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.77 |
-76.97 |
-9.72 |
20.54 |
36.91 |
| 本期利润(万元) |
263.42 |
-169.93 |
-43.01 |
-16.03 |
49.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-963.64 |
0.00 |
-727.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4185.62 |
1757.23 |
1770.82 |
1743.39 |
1794.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.65 |
0.69 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.42 |
0.00 |
-29.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1332.04 |
166.60 |
166.34 |
180.69 |
240.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
20634.07 |
2465.35 |
2514.76 |
2451.37 |
3145.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
20634.07 |
2424.63 |
2494.36 |
2451.37 |
3142.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.72 |
20.40 |
0.00 |
3.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
1.71 |
1.80 |
1.65 |
2.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.32 |
0.34 |
0.31 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
22029.44 |
2645.33 |
2693.24 |
2648.06 |
3419.21 |
| 负债合计(万元) |
71.86 |
26.99 |
17.93 |
31.79 |
28.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
21957.58 |
2618.33 |
2675.30 |
2616.27 |
3390.60 |
| 未分配利润(万元) |
-12321.99 |
-1101.83 |
-1078.19 |
-605.76 |
-551.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
0.33 |
0.88 |
0.48 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
-113.35 |
45.74 |
-417.11 |
-262.65 |
-365.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.72 |
-55.37 |
-24.16 |
131.11 |
-13.96 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.06 |
0.16 |
0.11 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
104.60 |
-9.23 |
-440.22 |
-130.95 |
-377.31 |
| 管理人报酬(万元) |
23.25 |
10.52 |
20.66 |
10.43 |
23.13 |
| 托管费(万元) |
4.36 |
1.97 |
3.87 |
1.96 |
4.34 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
4.10 |
8.28 |
6.63 |
8.36 |
| 费用合计(万元) |
39.21 |
17.87 |
35.11 |
20.09 |
86.69 |
| 利润总额(万元) |
65.39 |
-27.10 |
-475.33 |
-151.03 |
-464.01 |
| 净利润(万元) |
65.39 |
-27.10 |
-475.33 |
-151.03 |
-464.01 |
