财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1741.59 |
581.43 |
628.31 |
248.30 |
-31.99 |
| 本期利润(万元) |
2421.26 |
838.57 |
582.31 |
577.10 |
312.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.15 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1271.22 |
0.00 |
-1924.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6301.01 |
4928.41 |
4795.23 |
4301.37 |
3971.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.89 |
0.84 |
0.74 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-25.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.43 |
358.84 |
270.53 |
296.49 |
398.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4564.80 |
3961.78 |
3406.68 |
3648.86 |
4332.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4564.80 |
3961.78 |
3406.68 |
3648.86 |
4332.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.95 |
24.98 |
3.54 |
3.98 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.74 |
0.59 |
0.66 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
5008.46 |
4335.64 |
3684.29 |
3956.92 |
4799.09 |
| 负债合计(万元) |
80.05 |
34.27 |
13.00 |
17.41 |
21.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4928.41 |
4301.37 |
3671.30 |
3939.51 |
4777.79 |
| 未分配利润(万元) |
-606.64 |
-1495.68 |
-2147.02 |
-2241.14 |
-1798.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
1.27 |
0.60 |
1.63 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
615.54 |
301.49 |
-337.54 |
-794.62 |
-350.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.15 |
328.80 |
308.23 |
464.96 |
565.95 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.34 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
873.66 |
631.90 |
-28.69 |
-328.00 |
216.26 |
| 管理人报酬(万元) |
27.57 |
44.41 |
21.21 |
63.69 |
37.16 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
7.40 |
3.53 |
10.62 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
2.93 |
2.99 |
2.94 |
5.93 |
4.53 |
| 费用合计(万元) |
35.09 |
54.80 |
27.68 |
80.24 |
47.89 |
| 利润总额(万元) |
838.57 |
577.10 |
-56.36 |
-408.24 |
168.38 |
| 净利润(万元) |
838.57 |
577.10 |
-56.36 |
-408.24 |
168.38 |
