| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 852.04 | 713.68 | -272.02 | -67.01 | -126.58 |
| 本期利润(万元) | 882.76 | 1190.16 | 577.75 | -41.41 | 25.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.24 | 0.12 | -0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 26.91 | 0.00 | -0.98 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -32.36 | 0.00 | -797.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16566.06 | 6149.86 | 4681.31 | 4139.77 | 4318.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.09 | 0.96 | 0.84 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 28.60 | 0.00 | -0.83 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.73 | 0.00 | -16.15 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1169.97 | 472.30 | 1058.39 | 1306.75 | 402.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 30444.33 | 20546.64 | 24898.10 | 31419.33 | 27395.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 29705.21 | 19969.16 | 24331.20 | 31419.33 | 27395.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 739.12 | 577.48 | 566.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 30.43 | 24.01 | 27.21 | 43.87 | 39.65 |
| 应付托管费(万元) | 5.07 | 4.00 | 4.53 | 8.77 | 7.93 |
| 资产总计(万元) | 33113.98 | 23184.91 | 26606.51 | 33590.06 | 29402.78 |
| 负债合计(万元) | 896.20 | 90.94 | 139.27 | 150.44 | 118.41 |
| 所有者权益合计(万元) | 32217.78 | 23093.97 | 26467.25 | 33439.63 | 29284.37 |
| 未分配利润(万元) | 2205.25 | -4749.49 | -5119.85 | -1830.65 | -3943.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.67 | 1.84 | 19.45 | 6.01 | 11.85 |
| 投资收益(万元) | 3984.03 | -271.15 | -1829.07 | 1313.37 | -2797.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2936.80 | 176.52 | 698.90 | 1142.71 | -1099.76 |
| 其它收入(万元) | 33.86 | 14.97 | 40.86 | 29.81 | 50.37 |
| 收入合计(万元) | 6958.35 | -77.83 | -1069.86 | 2491.90 | -3835.36 |
| 管理人报酬(万元) | 301.70 | 148.06 | 432.54 | 245.45 | 542.78 |
| 托管费(万元) | 50.28 | 24.68 | 80.68 | 49.09 | 108.56 |
| 其它费用(万元) | 16.00 | 7.96 | 16.02 | 7.95 | 16.00 |
| 费用合计(万元) | 471.63 | 231.90 | 658.86 | 368.31 | 828.96 |
| 利润总额(万元) | 6486.72 | -309.73 | -1728.72 | 2123.59 | -4664.32 |
| 净利润(万元) | 6486.72 | -309.73 | -1728.72 | 2123.59 | -4664.32 |