财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19788.40 |
2644.61 |
3977.30 |
2836.24 |
-1323.01 |
| 本期利润(万元) |
47254.32 |
5744.34 |
3715.11 |
5296.56 |
2760.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.09 |
0.09 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
25.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2875.87 |
0.00 |
-519.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213352.21 |
129012.64 |
84930.27 |
26067.92 |
22438.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.13 |
1.14 |
1.07 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3809.27 |
1169.97 |
472.30 |
1058.39 |
1306.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
137524.34 |
30444.33 |
20546.64 |
24898.10 |
31419.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
137170.08 |
29705.21 |
19969.16 |
24331.20 |
31419.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.26 |
739.12 |
577.48 |
566.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.29 |
30.43 |
24.01 |
27.21 |
43.87 |
| 应付托管费(万元) |
22.21 |
5.07 |
4.00 |
4.53 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
151881.53 |
33113.98 |
23184.91 |
26606.51 |
33590.06 |
| 负债合计(万元) |
919.37 |
896.20 |
90.94 |
139.27 |
150.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
150962.16 |
32217.78 |
23093.97 |
26467.25 |
33439.63 |
| 未分配利润(万元) |
17488.69 |
2205.25 |
-4749.49 |
-5119.85 |
-1830.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
3.67 |
1.84 |
19.45 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
3935.35 |
3984.03 |
-271.15 |
-1829.07 |
1313.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3797.92 |
2936.80 |
176.52 |
698.90 |
1142.71 |
| 其它收入(万元) |
67.04 |
33.86 |
14.97 |
40.86 |
29.81 |
| 收入合计(万元) |
7806.86 |
6958.35 |
-77.83 |
-1069.86 |
2491.90 |
| 管理人报酬(万元) |
523.67 |
301.70 |
148.06 |
432.54 |
245.45 |
| 托管费(万元) |
87.28 |
50.28 |
24.68 |
80.68 |
49.09 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
7.96 |
16.02 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
800.62 |
471.63 |
231.90 |
658.86 |
368.31 |
| 利润总额(万元) |
7006.24 |
6486.72 |
-309.73 |
-1728.72 |
2123.59 |
| 净利润(万元) |
7006.24 |
6486.72 |
-309.73 |
-1728.72 |
2123.59 |
