我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20842.85 |
38531.31 |
8336.16 |
5652.99 |
4564.64 |
| 本期利润(万元) |
33478.54 |
60159.29 |
25786.55 |
7071.69 |
2716.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.32 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
46.72 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27373.50 |
0.00 |
-17532.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158188.55 |
215639.28 |
214409.70 |
104001.28 |
70000.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.84 |
0.74 |
0.63 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
53.89 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
279.72 |
0.00 |
183.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10747.44 |
7959.35 |
3662.00 |
667.94 |
5167.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
203752.50 |
97675.04 |
37161.37 |
36997.40 |
36005.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
160555.59 |
76707.32 |
29091.48 |
27948.00 |
27152.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
43196.91 |
20967.73 |
8069.89 |
9049.40 |
8852.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.65 |
116.69 |
50.13 |
50.27 |
47.82 |
| 应付托管费(万元) |
44.77 |
19.45 |
8.35 |
8.38 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
218620.69 |
106414.13 |
41179.95 |
37927.80 |
41475.80 |
| 负债合计(万元) |
2981.40 |
2412.85 |
1198.10 |
160.52 |
876.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
215639.28 |
104001.28 |
39981.84 |
37767.28 |
40599.43 |
| 未分配利润(万元) |
27373.50 |
-17532.67 |
-13737.21 |
-19599.85 |
-19975.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1352.44 |
317.25 |
337.60 |
169.34 |
324.02 |
| 投资收益(万元) |
40821.01 |
6279.32 |
1829.71 |
2568.40 |
-4778.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21627.98 |
1418.70 |
3347.51 |
-2723.97 |
7761.08 |
| 其它收入(万元) |
84.64 |
2.47 |
5.37 |
0.41 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
63886.07 |
8017.74 |
5520.19 |
14.19 |
3308.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1919.97 |
500.67 |
612.04 |
313.35 |
602.81 |
| 托管费(万元) |
320.00 |
83.44 |
102.01 |
52.22 |
100.47 |
| 其它费用(万元) |
40.38 |
19.07 |
38.37 |
19.04 |
38.17 |
| 费用合计(万元) |
3726.78 |
946.05 |
1122.10 |
536.81 |
1004.16 |
| 利润总额(万元) |
60159.29 |
7071.69 |
4398.09 |
-522.63 |
2304.30 |
| 净利润(万元) |
60159.29 |
7071.69 |
4398.09 |
-522.63 |
2304.30 |
