- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -285.42 | -172.74 | -54.87 | 328.30 | 224.55 |
| 本期利润(万元) | 402.96 | 490.92 | -1204.17 | -462.28 | 439.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.05 | -0.09 | -0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.51 | 0.00 | -5.70 | 0.00 | 1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5409.71 | 0.00 | 5100.51 | 0.00 | 7745.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.51 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15938.86 | 16292.35 | 15791.42 | 19548.04 | 20373.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.52 | 1.48 | 1.58 | 1.61 |
| 本期净值增长率(%) | 2.51 | 0.00 | -8.15 | 0.00 | 0.31 |
| 累计净值增长率(%) | 83.63 | 0.00 | 79.14 | 0.00 | 95.63 |