我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2071.38 |
-15683.82 |
-4565.22 |
-5460.34 |
-3872.19 |
| 本期利润(万元) |
-1042.45 |
-16745.27 |
-13946.70 |
2759.16 |
5614.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.63 |
-0.55 |
0.10 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.00 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4788.11 |
0.00 |
13453.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59244.98 |
50911.03 |
50836.94 |
59752.74 |
75134.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.77 |
1.98 |
2.53 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.10 |
0.00 |
153.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6674.01 |
5841.27 |
6264.76 |
7241.14 |
9620.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
44783.24 |
55297.44 |
65180.49 |
93420.86 |
96001.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
44783.24 |
55297.44 |
65180.49 |
93420.86 |
96001.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.29 |
76.54 |
98.72 |
112.61 |
237.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.38 |
12.76 |
16.45 |
18.77 |
21.06 |
| 资产总计(万元) |
51583.11 |
61262.43 |
71606.19 |
103408.09 |
106106.86 |
| 负债合计(万元) |
672.07 |
1509.69 |
239.03 |
520.85 |
777.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
50911.03 |
59752.74 |
71367.16 |
102887.24 |
105329.42 |
| 未分配利润(万元) |
22167.91 |
36155.12 |
42043.15 |
70184.86 |
76897.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.19 |
16.60 |
33.39 |
15.77 |
51.41 |
| 投资收益(万元) |
-14749.45 |
-4908.18 |
-20126.40 |
-11700.46 |
31365.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1061.45 |
8219.50 |
-20442.24 |
-6603.15 |
-5599.18 |
| 其它收入(万元) |
50.75 |
43.73 |
92.78 |
62.17 |
348.68 |
| 收入合计(万元) |
-15732.96 |
3371.66 |
-40442.46 |
-18225.67 |
26166.72 |
| 管理人报酬(万元) |
851.78 |
516.13 |
1342.36 |
646.17 |
1633.35 |
| 托管费(万元) |
141.96 |
86.02 |
223.73 |
107.70 |
272.22 |
| 其它费用(万元) |
18.56 |
10.34 |
21.81 |
10.36 |
19.93 |
| 费用合计(万元) |
1012.31 |
612.50 |
1587.89 |
764.23 |
2819.28 |
| 利润总额(万元) |
-16745.27 |
2759.16 |
-42030.36 |
-18989.90 |
23347.44 |
| 净利润(万元) |
-16745.27 |
2759.16 |
-42030.36 |
-18989.90 |
23347.44 |
