财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4765.53 |
1724.12 |
2866.69 |
-1924.36 |
-3289.24 |
| 本期利润(万元) |
11248.65 |
3273.60 |
1276.03 |
3819.04 |
2840.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
0.23 |
0.09 |
0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5080.54 |
0.00 |
3451.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32839.42 |
31391.52 |
28827.47 |
28863.63 |
49107.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.18 |
2.24 |
2.10 |
2.01 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.10 |
0.00 |
101.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2208.84 |
3305.72 |
7902.55 |
6674.01 |
5841.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
28849.77 |
25942.08 |
50313.09 |
44783.24 |
55297.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
28849.77 |
25942.08 |
50313.09 |
44783.24 |
55297.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.39 |
31.28 |
58.19 |
50.29 |
76.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
5.21 |
9.70 |
8.38 |
12.76 |
| 资产总计(万元) |
31538.69 |
29306.26 |
58267.78 |
51583.11 |
61262.43 |
| 负债合计(万元) |
147.16 |
442.63 |
112.13 |
672.07 |
1509.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
31391.52 |
28863.63 |
58155.65 |
50911.03 |
59752.74 |
| 未分配利润(万元) |
17383.07 |
14507.64 |
24671.05 |
22167.91 |
36155.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.28 |
20.36 |
12.32 |
27.19 |
16.60 |
| 投资收益(万元) |
1920.18 |
-1284.85 |
-3266.33 |
-14749.45 |
-4908.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1549.48 |
5743.40 |
2375.51 |
-1061.45 |
8219.50 |
| 其它收入(万元) |
8.19 |
29.65 |
7.54 |
50.75 |
43.73 |
| 收入合计(万元) |
3485.13 |
4508.56 |
-870.97 |
-15732.96 |
3371.66 |
| 管理人报酬(万元) |
174.50 |
576.64 |
315.96 |
851.78 |
516.13 |
| 托管费(万元) |
29.08 |
96.11 |
52.66 |
141.96 |
86.02 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.77 |
9.14 |
18.56 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
211.53 |
689.52 |
377.76 |
1012.31 |
612.50 |
| 利润总额(万元) |
3273.60 |
3819.04 |
-1248.73 |
-16745.27 |
2759.16 |
| 净利润(万元) |
3273.60 |
3819.04 |
-1248.73 |
-16745.27 |
2759.16 |
