财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7227.11 |
3843.63 |
5135.84 |
3802.14 |
-73.44 |
| 本期利润(万元) |
31378.43 |
4172.68 |
2014.55 |
13127.59 |
5018.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.54 |
0.19 |
0.09 |
0.57 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24367.88 |
0.00 |
19007.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85058.97 |
61085.51 |
63807.09 |
52086.15 |
51429.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.41 |
2.84 |
2.72 |
2.60 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
183.55 |
0.00 |
160.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6846.00 |
14668.16 |
13738.47 |
12102.18 |
11672.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
88498.16 |
63445.09 |
53754.47 |
55892.59 |
73419.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
88498.16 |
63445.09 |
53754.47 |
55892.59 |
73419.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.90 |
79.10 |
67.92 |
69.66 |
102.20 |
| 应付托管费(万元) |
15.48 |
13.18 |
11.32 |
11.61 |
17.03 |
| 资产总计(万元) |
99300.58 |
78560.57 |
67788.91 |
68068.79 |
85146.00 |
| 负债合计(万元) |
1014.31 |
717.16 |
275.36 |
200.07 |
1147.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
98286.27 |
77843.41 |
67513.55 |
67868.72 |
83998.18 |
| 未分配利润(万元) |
62880.62 |
47386.15 |
33700.86 |
33465.10 |
48906.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.10 |
48.14 |
23.23 |
39.42 |
19.73 |
| 投资收益(万元) |
6268.26 |
6408.73 |
-1231.37 |
-7125.99 |
-3165.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.34 |
13274.92 |
2576.87 |
-611.47 |
9561.41 |
| 其它收入(万元) |
81.11 |
44.70 |
14.77 |
31.09 |
24.00 |
| 收入合计(万元) |
6304.12 |
19776.49 |
1383.49 |
-7666.95 |
6439.63 |
| 管理人报酬(万元) |
552.62 |
818.55 |
397.81 |
1054.51 |
573.49 |
| 托管费(万元) |
92.10 |
136.43 |
66.30 |
175.75 |
95.58 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
17.47 |
9.38 |
21.20 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
788.42 |
1137.20 |
553.65 |
1433.69 |
778.09 |
| 利润总额(万元) |
5515.70 |
18639.29 |
829.85 |
-9100.64 |
5661.55 |
| 净利润(万元) |
5515.70 |
18639.29 |
829.85 |
-9100.64 |
5661.55 |
