资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154376.86 94.13%
债券 8567.80 5.22%
银行存款和结算备付金 903.45 0.55%
其他资产 154.31 0.09%
资产总值:164002.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 30.51 2471.62 1.51%
欣旺达 300207 106.87 2368.14 1.45%
云天化 600096 98.86 2259.94 1.38%
长江证券 000783 332.04 2105.11 1.29%
东阿阿胶 000423 34.31 2074.04 1.27%
上海建工 600170 782.30 1994.87 1.22%
西部矿业 601168 116.13 1975.37 1.21%
海信视像 600060 78.90 1958.30 1.20%
华西证券 002926 223.88 1952.23 1.19%
东吴证券 601555 242.75 1893.45 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.32 56.98%
金融业 1.82 11.12%
采矿业 1.07 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.45%
建筑业 0.31 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 1.83%
批发和零售业 0.30 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.49%
科学研究和技术服务业 0.19 1.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 99.89 2228.44 1.46%
东吴证券 601555 274.46 2140.79 1.40%
长江证券 000783 290.66 1982.27 1.30%
瑞芯微 603893 17.91 1971.17 1.29%
电投能源 002128 99.46 1947.43 1.28%
兴发集团 600141 87.21 1892.50 1.24%
国元证券 000728 224.46 1876.49 1.23%
振华科技 000733 43.86 1849.58 1.21%
上海建工 600170 691.23 1831.76 1.20%
华海药业 600521 101.46 1813.09 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.60 56.28%
金融业 1.57 10.29%
采矿业 1.16 7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.50%
文化、体育和娱乐业 0.33 2.15%
建筑业 0.27 1.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.14%
批发和零售业 0.16 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 50.20 5041.87 3.08%
24国债09 23.40 2374.76 1.45%
24国债15 9.20 927.93 0.57%
23国债20 2.20 223.24 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8567.80 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%