我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3239.14 |
323.57 |
-282.72 |
624.10 |
1056.80 |
| 本期利润(万元) |
-2960.64 |
1303.33 |
-387.01 |
1869.51 |
1977.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.05 |
-0.02 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5415.50 |
0.00 |
5688.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48435.37 |
57520.95 |
43725.72 |
19846.14 |
26419.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.15 |
1.45 |
1.49 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
49.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3379.09 |
5749.45 |
2292.07 |
3108.65 |
4207.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
120645.26 |
58203.02 |
85386.10 |
85173.59 |
110308.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
114168.51 |
55296.90 |
81432.90 |
82073.01 |
105253.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
6476.75 |
2906.12 |
3953.20 |
3100.58 |
5054.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.15 |
74.80 |
98.82 |
91.60 |
128.71 |
| 应付托管费(万元) |
22.53 |
12.66 |
16.72 |
15.50 |
21.78 |
| 资产总计(万元) |
124127.22 |
63970.94 |
87727.90 |
88484.06 |
115007.57 |
| 负债合计(万元) |
387.04 |
3720.04 |
200.11 |
315.93 |
285.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
123740.17 |
60250.91 |
87527.79 |
88168.13 |
114721.74 |
| 未分配利润(万元) |
15018.73 |
19566.19 |
24174.81 |
30826.52 |
47205.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.20 |
16.25 |
29.13 |
13.93 |
94.49 |
| 投资收益(万元) |
1436.20 |
1749.80 |
-16232.08 |
-17387.56 |
13880.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3474.15 |
4075.38 |
-5414.34 |
4858.48 |
2748.72 |
| 其它收入(万元) |
87.24 |
5.29 |
45.69 |
32.11 |
80.74 |
| 收入合计(万元) |
5028.79 |
5846.72 |
-21571.60 |
-12483.04 |
16804.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1130.45 |
546.04 |
1225.47 |
618.03 |
931.70 |
| 托管费(万元) |
190.05 |
92.41 |
207.39 |
104.59 |
157.67 |
| 其它费用(万元) |
19.70 |
9.79 |
19.64 |
9.33 |
19.00 |
| 费用合计(万元) |
1509.15 |
737.29 |
1628.43 |
815.00 |
3174.78 |
| 利润总额(万元) |
3519.64 |
5109.43 |
-23200.03 |
-13298.03 |
13629.34 |
| 净利润(万元) |
3519.64 |
5109.43 |
-23200.03 |
-13298.03 |
13629.34 |
