财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4884.20 2201.12 1278.93 -558.58 -2422.33
本期利润(万元) 5108.22 3109.79 1152.48 -416.19 2133.39
加权平均份额本期利润(元) 0.28 0.20 0.07 -0.01 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.90 0.00 -1.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5432.92 0.00 3672.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.36 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 35653.13 21925.27 20729.21 21180.07 24306.58
期末基金份额净值(元) 1.76 1.47 1.34 1.27 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 15.79 0.00 10.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 84.46 0.00 59.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2496.21 1062.03 1643.99 3379.09 5749.45
交易性金融资产(万元) 77446.51 66642.81 61123.18 120645.26 58203.02
其中:股票投资(万元) 73452.66 63101.01 57934.04 114168.51 55296.90
其中:债券投资(万元) 3993.85 3541.80 3189.14 6476.75 2906.12
应付管理人报酬(万元) 73.82 68.87 62.33 135.15 74.80
应付托管费(万元) 12.30 11.48 10.39 22.53 12.66
资产总计(万元) 80172.50 67759.82 62843.64 124127.22 63970.94
负债合计(万元) 1836.88 387.03 166.29 387.04 3720.04
所有者权益合计(万元) 78335.62 67372.79 62677.35 123740.17 60250.91
未分配利润(万元) 24293.38 13645.07 3460.13 15018.73 19566.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.19 14.11 10.10 31.20 16.25
投资收益(万元) 7710.97 2902.96 -5324.16 1436.20 1749.80
公允价值变动收益(万元) 3554.94 -1526.54 -3207.91 3474.15 4075.38
其它收入(万元) 18.16 92.80 70.78 87.24 5.29
收入合计(万元) 11285.26 1483.32 -8451.20 5028.79 5846.72
管理人报酬(万元) 409.01 887.04 519.48 1130.45 546.04
托管费(万元) 68.17 147.84 86.58 190.05 92.41
其它费用(万元) 8.69 17.81 9.97 19.70 9.79
费用合计(万元) 557.58 1170.96 679.77 1509.15 737.29
利润总额(万元) 10727.68 312.36 -9130.97 3519.64 5109.43
净利润(万元) 10727.68 312.36 -9130.97 3519.64 5109.43