- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -448.43 | 110.50 | -5848.35 | -6174.72 | -6488.89 |
| 本期利润(万元) | 6703.81 | 2722.16 | 2694.73 | -1536.65 | -2134.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.47 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | -3.05 |
| 期末可供分配利润(万元) | -788.39 | 0.00 | -4662.28 | 0.00 | -7635.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70095.01 | 68560.49 | 65115.63 | 63744.99 | 65089.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 10.49 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | -3.36 |
| 累计净值增长率(%) | -1.11 | 0.00 | -6.68 | 0.00 | -10.50 |