财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4871.02 |
1570.34 |
1620.09 |
17.16 |
86.58 |
| 本期利润(万元) |
9032.96 |
2501.04 |
574.37 |
2049.89 |
702.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.17 |
0.04 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1859.73 |
0.00 |
-509.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23597.73 |
15475.45 |
15009.48 |
15059.51 |
16824.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.14 |
1.00 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7810.69 |
6790.54 |
11034.48 |
6992.00 |
10616.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
98222.33 |
75990.21 |
77078.31 |
73185.11 |
80825.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
98222.33 |
75990.21 |
77078.31 |
73185.11 |
80825.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.83 |
89.47 |
88.60 |
81.84 |
115.84 |
| 应付托管费(万元) |
15.97 |
14.91 |
14.77 |
13.64 |
19.31 |
| 资产总计(万元) |
110764.70 |
86204.66 |
89466.81 |
81239.11 |
93520.12 |
| 负债合计(万元) |
2888.55 |
1050.14 |
269.43 |
331.13 |
331.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
107876.15 |
85154.52 |
89197.38 |
80907.98 |
93188.57 |
| 未分配利润(万元) |
14941.71 |
-1298.16 |
-6894.23 |
-9794.39 |
655.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.50 |
21.26 |
11.05 |
30.26 |
17.18 |
| 投资收益(万元) |
10239.03 |
744.20 |
-6583.26 |
-6751.05 |
-3330.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6337.41 |
9184.97 |
10930.81 |
5636.94 |
12225.28 |
| 其它收入(万元) |
30.10 |
41.36 |
6.73 |
7.64 |
6.74 |
| 收入合计(万元) |
16612.04 |
9991.79 |
4365.33 |
-1076.20 |
8918.79 |
| 管理人报酬(万元) |
541.35 |
971.56 |
475.38 |
1232.61 |
693.73 |
| 托管费(万元) |
90.22 |
161.93 |
79.23 |
205.43 |
115.62 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
19.04 |
11.05 |
23.38 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
678.82 |
1238.09 |
609.69 |
1548.68 |
868.14 |
| 利润总额(万元) |
15933.22 |
8753.70 |
3755.63 |
-2624.88 |
8050.65 |
| 净利润(万元) |
15933.22 |
8753.70 |
3755.63 |
-2624.88 |
8050.65 |
