- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 17.16 | 86.58 | -1326.82 | -1490.34 | -1772.93 |
| 本期利润(万元) | 2049.89 | 702.02 | 1060.90 | -428.39 | -490.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.04 | 0.05 | -0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.94 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | -2.81 |
| 期末可供分配利润(万元) | -509.77 | 0.00 | -2231.95 | 0.00 | -2158.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15059.51 | 16824.56 | 24081.75 | 14710.31 | 15818.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 9.93 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | -3.85 |
| 累计净值增长率(%) | -3.27 | 0.00 | -8.48 | 0.00 | -12.01 |